长安裕泰混合A基金净值查询(005341)
今天最新净值
1.7907
0.0436 2.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7926
0.0849 4.9742%
- 累计净值：1.7907
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7194亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安裕泰混合A(005341)基金累计收益率15.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7496 |
1.7496 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0635 |
3.77% |
| 2024-04-24 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7077 |
1.7077 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0293 |
1.75% |
| 2024-04-23 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.6949 |
1.6949 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0459 |
-2.64% |
| 2024-04-19 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7408 |
1.7408 |
1.7601 |
1.7601 |
-0.0193 |
-1.10% |
| 2024-04-18 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7601 |
1.7601 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7608 |
1.7608 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0418 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0341 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7531 |
1.7531 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0136 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7395 |
1.7395 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0481 |
2.84% |
|
|
| 2024-04-11 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.6914 |
1.6914 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0153 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.6761 |
1.6761 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0362 |
-2.11% |
| 2024-04-09 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7123 |
1.7123 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7142 |
1.7142 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7136 |
1.7136 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0338 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7474 |
1.7474 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0182 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7656 |
1.7656 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0390 |
2.26% |
| 2024-03-29 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7266 |
1.7266 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0049 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.7217 |
1.7217 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0262 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
005341 |
长安裕泰混合A |
1.6955 |
1.6955 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0405 |
-2.33% |
