富国绿色纯债一年定开债基金净值查询(005383)
今天最新净值
1.1978
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2978
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1702亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
近一周,富国绿色纯债一年定开债(005383)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1978 |
1.2978 |
1.1988 |
1.2988 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1988 |
1.2988 |
1.1990 |
1.2990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1990 |
1.2990 |
1.2005 |
1.3005 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.2005 |
1.3005 |
1.1996 |
1.2996 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1996 |
1.2996 |
1.1982 |
1.2982 |
0.0014 |
0.12% |
