富国绿色纯债一年定开债基金净值查询(005383)
今天最新净值
1.1978
-0.0010 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2978
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1702亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
近一月,富国绿色纯债一年定开债(005383)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1978 |
1.2978 |
1.1988 |
1.2988 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1988 |
1.2988 |
1.1990 |
1.2990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1990 |
1.2990 |
1.2005 |
1.3005 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.2005 |
1.3005 |
1.1996 |
1.2996 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1996 |
1.2996 |
1.1982 |
1.2982 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1982 |
1.2982 |
1.1973 |
1.2973 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1973 |
1.2973 |
1.1962 |
1.2962 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1962 |
1.2962 |
1.1957 |
1.2957 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1957 |
1.2957 |
1.1956 |
1.2956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1956 |
1.2956 |
1.1950 |
1.2950 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1950 |
1.2950 |
1.1938 |
1.2938 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1938 |
1.2938 |
1.1931 |
1.2931 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1931 |
1.2931 |
1.1928 |
1.2928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1928 |
1.2928 |
1.1920 |
1.2920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1920 |
1.2920 |
1.1913 |
1.2913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1913 |
1.2913 |
1.1906 |
1.2906 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1906 |
1.2906 |
1.1901 |
1.2901 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1901 |
1.2901 |
1.1901 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1901 |
1.2901 |
1.1897 |
1.2897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005383 |
富国绿色纯债一年定开债 |
1.1897 |
1.2897 |
1.1895 |
1.2895 |
0.0002 |
0.02% |
