中欧嘉泽灵活配置混合基金净值查询(005421)
今天最新净值
1.5896
0.0080 0.5100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5127
0.0212 1.4233%
- 累计净值：1.9108
- 成立日期：2018-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4030亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 许文星
近一季,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)基金累计收益率-3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4915 |
1.8887 |
1.4882 |
1.8854 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4882 |
1.8854 |
1.4709 |
1.8681 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-04-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4709 |
1.8681 |
1.4815 |
1.8787 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4815 |
1.8787 |
1.4899 |
1.8871 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4899 |
1.8871 |
1.5006 |
1.8978 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5006 |
1.8978 |
1.4949 |
1.8921 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4949 |
1.8921 |
1.4623 |
1.8595 |
0.0326 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4623 |
1.8595 |
1.4926 |
1.8898 |
-0.0303 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4926 |
1.8898 |
1.4774 |
1.8746 |
0.0152 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4774 |
1.8746 |
1.4807 |
1.8779 |
-0.0033 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4807 |
1.8779 |
1.4725 |
1.8697 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4725 |
1.8697 |
1.4868 |
1.8840 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4868 |
1.8840 |
1.4758 |
1.8730 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4758 |
1.8730 |
1.5008 |
1.8980 |
-0.0250 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5008 |
1.8980 |
1.5060 |
1.9032 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5060 |
1.9032 |
1.5142 |
1.9114 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5142 |
1.9114 |
1.4779 |
1.8751 |
0.0363 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4779 |
1.8751 |
1.4682 |
1.8654 |
0.0097 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4682 |
1.8654 |
1.4547 |
1.8519 |
0.0135 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4547 |
1.8519 |
1.4849 |
1.8821 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4849 |
1.8821 |
1.4883 |
1.8855 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4883 |
1.8855 |
1.5839 |
1.9051 |
-0.0196 |
-1.24% |
| 2024-03-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5839 |
1.9051 |
1.6038 |
1.9250 |
-0.0199 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6038 |
1.9250 |
1.6095 |
1.9307 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6095 |
1.9307 |
1.6012 |
1.9224 |
0.0083 |
0.52% |
|
|
| 2024-03-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6012 |
1.9224 |
1.6059 |
1.9271 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.6059 |
1.9271 |
1.5896 |
1.9108 |
0.0163 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5896 |
1.9108 |
1.5816 |
1.9028 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5816 |
1.9028 |
1.5888 |
1.9100 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5888 |
1.9100 |
1.5872 |
1.9084 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5872 |
1.9084 |
1.5757 |
1.8969 |
0.0115 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5757 |
1.8969 |
1.5562 |
1.8774 |
0.0195 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5562 |
1.8774 |
1.5428 |
1.8640 |
0.0134 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5428 |
1.8640 |
1.5646 |
1.8858 |
-0.0218 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5646 |
1.8858 |
1.5633 |
1.8845 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5633 |
1.8845 |
1.5699 |
1.8911 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5699 |
1.8911 |
1.5674 |
1.8886 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5674 |
1.8886 |
1.5606 |
1.8818 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5606 |
1.8818 |
1.5216 |
1.8428 |
0.0390 |
2.56% |
| 2024-02-28 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5216 |
1.8428 |
1.5670 |
1.8882 |
-0.0454 |
-2.90% |
| 2024-02-27 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5670 |
1.8882 |
1.5385 |
1.8597 |
0.0285 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5385 |
1.8597 |
1.5321 |
1.8533 |
0.0064 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5321 |
1.8533 |
1.5270 |
1.8482 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5270 |
1.8482 |
1.5168 |
1.8380 |
0.0102 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5168 |
1.8380 |
1.5109 |
1.8321 |
0.0059 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5109 |
1.8321 |
1.5022 |
1.8234 |
0.0087 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5022 |
1.8234 |
1.5002 |
1.8214 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.5002 |
1.8214 |
1.4808 |
1.8020 |
0.0194 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4808 |
1.8020 |
1.4314 |
1.7526 |
0.0494 |
3.45% |
| 2024-02-06 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4314 |
1.7526 |
1.3528 |
1.6740 |
0.0786 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3528 |
1.6740 |
1.3726 |
1.6938 |
-0.0198 |
-1.44% |
| 2024-02-02 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3726 |
1.6938 |
1.3986 |
1.7198 |
-0.0260 |
-1.86% |
| 2024-02-01 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3986 |
1.7198 |
1.3995 |
1.7207 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.3995 |
1.7207 |
1.4312 |
1.7524 |
-0.0317 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4312 |
1.7524 |
1.4657 |
1.7869 |
-0.0345 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
1.4657 |
1.7869 |
1.4813 |
1.8025 |
-0.0156 |
-1.05% |
