圆信永丰兴瑞定开债基金净值查询(005436)
今天最新净值
1.0262
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2257
- 成立日期：2018-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.9531亿
- 最近资产：
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：余文龙 许燕 林铮 康芳华
近一周,圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.0255 |
1.2350 |
1.0267 |
1.2362 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.0267 |
1.2362 |
1.0271 |
1.2366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.0271 |
1.2366 |
1.0279 |
1.2374 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.0279 |
1.2374 |
1.0271 |
1.2366 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005436 |
圆信永丰兴瑞定开债 |
1.0271 |
1.2366 |
1.0263 |
1.2358 |
0.0008 |
0.08% |
