工银新生代消费混合基金净值查询(005526)
今天最新净值
1.5476
0.0215 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5556
0.0295 1.9331%
- 累计净值：1.5476
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1444亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦 袁芳 张玮升
近一周,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0215 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5261 |
1.5261 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0135 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0147 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0163 |
1.09% |
