汇添富价值多因子股票基金净值查询(005530)
今天最新净值
1.2090
0.0111 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2161
0.0071 0.5844%
- 累计净值：1.4189
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8276亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 许一尊
近一周,汇添富价值多因子股票(005530)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005530 |
汇添富价值多因子股票 |
1.2090 |
1.4189 |
1.1979 |
1.4078 |
0.0111 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
005530 |
汇添富价值多因子股票 |
1.1979 |
1.4078 |
1.1945 |
1.4044 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
005530 |
汇添富价值多因子股票 |
1.1945 |
1.4044 |
1.1879 |
1.3978 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
005530 |
汇添富价值多因子股票 |
1.1879 |
1.3978 |
1.1940 |
1.4039 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
005530 |
汇添富价值多因子股票 |
1.1940 |
1.4039 |
1.1982 |
1.4081 |
-0.0042 |
-0.35% |
