富国军工主题混合基金净值查询(005609)
今天最新净值
1.2349
0.0124 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2342
0.0117 0.9538%
- 累计净值：1.2349
- 成立日期：2018-03-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.1966亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
近一周,富国军工主题混合(005609)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0124 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0256 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0202 |
-1.64% |
| 2024-04-22 |
005609 |
富国军工主题混合 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0101 |
0.83% |
