汇安行业龙头混合基金净值查询(005634)
今天最新净值
1.3500
0.0351 2.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3507
0.0358 2.7205%
- 累计净值：1.3500
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4920亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯 刘田
近一周,汇安行业龙头混合(005634)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005634 |
汇安行业龙头混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0351 |
2.67% |
| 2024-04-25 |
005634 |
汇安行业龙头混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
005634 |
汇安行业龙头混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0268 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
005634 |
汇安行业龙头混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0178 |
1.41% |
| 2024-04-22 |
005634 |
汇安行业龙头混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0017 |
-0.13% |
