嘉实致兴定开债发起式基金净值查询(005670)
今天最新净值
1.0372
0.0006 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.2174
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.4907亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英 尹页 王立芹
近一季,嘉实致兴定开债发起式(005670)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0461 |
1.2263 |
1.0461 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0461 |
1.2263 |
1.0478 |
1.2280 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0478 |
1.2280 |
1.0472 |
1.2274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0472 |
1.2274 |
1.0463 |
1.2265 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0463 |
1.2265 |
1.0458 |
1.2260 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0458 |
1.2260 |
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1.2251 |
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| 2024-04-17 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0449 |
1.2251 |
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0.08% |
| 2024-04-16 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0441 |
1.2243 |
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0.03% |
| 2024-04-15 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2240 |
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0.04% |
| 2024-04-12 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2236 |
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0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2226 |
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| 2024-04-10 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2219 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2024-04-08 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2024-04-03 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
1.0406 |
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| 2024-04-02 |
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嘉实致兴定开债发起式 |
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| 2024-04-01 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2196 |
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| 2024-03-29 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2198 |
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0.06% |
| 2024-03-28 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2192 |
1.0391 |
1.2193 |
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| 2024-03-27 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2193 |
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0.09% |
| 2024-03-26 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0382 |
1.2184 |
1.0382 |
1.2184 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0382 |
1.2184 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0385 |
1.2187 |
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| 2024-03-21 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2188 |
1.0384 |
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| 2024-03-20 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0384 |
1.2186 |
1.0386 |
1.2188 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2188 |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0381 |
1.2183 |
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1.2174 |
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0.09% |
| 2024-03-15 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0372 |
1.2174 |
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0.06% |
| 2024-03-14 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0366 |
1.2168 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0419 |
1.2171 |
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1.2172 |
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-0.01% |
| 2024-03-12 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0420 |
1.2172 |
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-0.12% |
| 2024-03-11 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0432 |
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-0.06% |
| 2024-03-08 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0438 |
1.2190 |
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-0.02% |
| 2024-03-07 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0440 |
1.2192 |
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1.2195 |
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-0.03% |
| 2024-03-06 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0443 |
1.2195 |
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| 2024-03-05 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2181 |
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1.2176 |
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0.05% |
| 2024-03-04 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0424 |
1.2176 |
1.0418 |
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0.06% |
| 2024-03-01 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2170 |
1.0429 |
1.2181 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0429 |
1.2181 |
1.0424 |
1.2176 |
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0.05% |
| 2024-02-28 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0424 |
1.2176 |
1.0418 |
1.2170 |
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0.06% |
| 2024-02-27 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0418 |
1.2170 |
1.0415 |
1.2167 |
0.0003 |
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| 2024-02-26 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0415 |
1.2167 |
1.0406 |
1.2158 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0406 |
1.2158 |
1.0400 |
1.2152 |
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0.06% |
| 2024-02-22 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0400 |
1.2152 |
1.0394 |
1.2146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0394 |
1.2146 |
1.0391 |
1.2143 |
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| 2024-02-20 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2143 |
1.0383 |
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0.08% |
| 2024-02-19 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0383 |
1.2135 |
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0.10% |
| 2024-02-08 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
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1.2125 |
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| 2024-02-07 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0374 |
1.2126 |
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| 2024-02-06 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0366 |
1.2118 |
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| 2024-02-05 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0377 |
1.2129 |
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0.09% |
| 2024-02-02 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0368 |
1.2120 |
1.0365 |
1.2117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0365 |
1.2117 |
1.0365 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0365 |
1.2117 |
1.0357 |
1.2109 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0357 |
1.2109 |
1.0343 |
1.2095 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0343 |
1.2095 |
1.0337 |
1.2089 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
005670 |
嘉实致兴定开债发起式 |
1.0337 |
1.2089 |
1.0336 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
