中融聚安3个月定开债基金净值查询(005723)
今天最新净值
1.1434
0.0004 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值：1.2534
- 成立日期：2018-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.0212亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 石霄蒙 霍顺朝
近一季,中融聚安3个月定开债(005723)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1504 |
1.2604 |
1.1504 |
1.2604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1504 |
1.2604 |
1.1513 |
1.2613 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1513 |
1.2613 |
1.1506 |
1.2606 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1506 |
1.2606 |
1.1500 |
1.2600 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1500 |
1.2600 |
1.1495 |
1.2595 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1495 |
1.2595 |
1.1489 |
1.2589 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1489 |
1.2589 |
1.1485 |
1.2585 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1485 |
1.2585 |
1.1484 |
1.2584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1484 |
1.2584 |
1.1481 |
1.2581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1481 |
1.2581 |
1.1475 |
1.2575 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1475 |
1.2575 |
1.1470 |
1.2570 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1470 |
1.2570 |
1.1465 |
1.2565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1465 |
1.2565 |
1.1461 |
1.2561 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1461 |
1.2561 |
1.1456 |
1.2556 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1456 |
1.2556 |
1.1452 |
1.2552 |
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0.03% |
| 2024-04-02 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1452 |
1.2552 |
1.1449 |
1.2549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
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1.2549 |
1.1449 |
1.2549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
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1.2549 |
1.1448 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1448 |
1.2548 |
1.1447 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1447 |
1.2547 |
1.1442 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1442 |
1.2542 |
1.1443 |
1.2543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1443 |
1.2543 |
1.1445 |
1.2545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1445 |
1.2545 |
1.1446 |
1.2546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1446 |
1.2546 |
1.1442 |
1.2542 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1442 |
1.2542 |
1.1442 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1442 |
1.2542 |
1.1439 |
1.2539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1439 |
1.2539 |
1.1434 |
1.2534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1434 |
1.2534 |
1.1430 |
1.2530 |
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| 2024-03-14 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1430 |
1.2530 |
1.1434 |
1.2534 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1434 |
1.2534 |
1.1438 |
1.2538 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1438 |
1.2538 |
1.1445 |
1.2545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1445 |
1.2545 |
1.1447 |
1.2547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1447 |
1.2547 |
1.1444 |
1.2544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1444 |
1.2544 |
1.1444 |
1.2544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1444 |
1.2544 |
1.1434 |
1.2534 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1434 |
1.2534 |
1.1428 |
1.2528 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1428 |
1.2528 |
1.1424 |
1.2524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1424 |
1.2524 |
1.1430 |
1.2530 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1430 |
1.2530 |
1.1425 |
1.2525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1425 |
1.2525 |
1.1421 |
1.2521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1421 |
1.2521 |
1.1419 |
1.2519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1419 |
1.2519 |
1.1412 |
1.2512 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1412 |
1.2512 |
1.1408 |
1.2508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1408 |
1.2508 |
1.1403 |
1.2503 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1403 |
1.2503 |
1.1399 |
1.2499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1399 |
1.2499 |
1.1394 |
1.2494 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1394 |
1.2494 |
1.1386 |
1.2486 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1386 |
1.2486 |
1.1384 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1384 |
1.2484 |
1.1379 |
1.2479 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1379 |
1.2479 |
1.1386 |
1.2486 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1386 |
1.2486 |
1.1379 |
1.2479 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1379 |
1.2479 |
1.1377 |
1.2477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1377 |
1.2477 |
1.1375 |
1.2475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1375 |
1.2475 |
1.1371 |
1.2471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1371 |
1.2471 |
1.1361 |
1.2461 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
005723 |
中融聚安3个月定开债 |
1.1361 |
1.2461 |
1.1354 |
1.2454 |
0.0007 |
0.06% |
