金鹰添盛定开债券基金净值查询(005752)
今天最新净值
1.0222
-0.0019 -0.1900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0509亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：黄倩倩 林暐
近一月,金鹰添盛定开债券(005752)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0222 |
1.1954 |
1.0241 |
1.1973 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0241 |
1.1973 |
1.0241 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0241 |
1.1973 |
1.0262 |
1.1994 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0262 |
1.1994 |
1.0255 |
1.1987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0255 |
1.1987 |
1.0247 |
1.1979 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0247 |
1.1979 |
1.0242 |
1.1974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0242 |
1.1974 |
1.0235 |
1.1967 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0235 |
1.1967 |
1.0227 |
1.1959 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0227 |
1.1959 |
1.0224 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0224 |
1.1956 |
1.0222 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0222 |
1.1954 |
1.0212 |
1.1944 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0212 |
1.1944 |
1.0209 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0209 |
1.1941 |
1.0212 |
1.1944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0212 |
1.1944 |
1.0207 |
1.1939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0207 |
1.1939 |
1.0201 |
1.1933 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0201 |
1.1933 |
1.0194 |
1.1926 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0194 |
1.1926 |
1.0187 |
1.1919 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0187 |
1.1919 |
1.0190 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0190 |
1.1922 |
1.0182 |
1.1914 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0182 |
1.1914 |
1.0184 |
1.1916 |
-0.0002 |
-0.02% |
