金鹰添盛定开债券基金净值查询(005752)
今天最新净值
1.0222
-0.0019 -0.1900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0509亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：黄倩倩 林暐
近一周,金鹰添盛定开债券(005752)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0222 |
1.1954 |
1.0241 |
1.1973 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0241 |
1.1973 |
1.0241 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0241 |
1.1973 |
1.0262 |
1.1994 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0262 |
1.1994 |
1.0255 |
1.1987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005752 |
金鹰添盛定开债券 |
1.0255 |
1.1987 |
1.0247 |
1.1979 |
0.0008 |
0.08% |
