创金汇誉六个月定开债C基金净值查询(005785)
今天最新净值
1.0289
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.2427
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9777亿
- 最近资产:
- 基金公司:创金合信基金
- 基金经理:郑振源 谢创
近一季,创金汇誉六个月定开债C(005785)基金累计收益率1.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0289 |
1.2427 |
1.0297 |
1.2435 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-19 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0297 |
1.2435 |
1.0265 |
1.2403 |
0.0032 |
0.31% |
2024-04-12 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0265 |
1.2403 |
1.0235 |
1.2373 |
0.0030 |
0.29% |
2024-04-03 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0235 |
1.2373 |
1.0224 |
1.2362 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-15 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0202 |
1.2340 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0214 |
1.2352 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0202 |
1.2340 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0190 |
1.2328 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0160 |
1.2298 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
005785 |
创金汇誉六个月定开债C |
1.0154 |
1.2292 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|