中邮纯债汇利定开债基金净值查询(005786)
今天最新净值
1.0170
-0.0021 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2017
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.5626亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 张悦
近一周,中邮纯债汇利定开债(005786)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0170 |
1.2017 |
1.0191 |
1.2038 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0191 |
1.2038 |
1.0188 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0188 |
1.2035 |
1.0206 |
1.2053 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0206 |
1.2053 |
1.0198 |
1.2045 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005786 |
中邮纯债汇利定开债 |
1.0198 |
1.2045 |
1.0190 |
1.2037 |
0.0008 |
0.08% |
