平安大华合慧定开债基金净值查询(005896)
今天最新净值
1.0054
0.0001 0.0100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.7661亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一月,平安大华合慧定开债(005896)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0089 |
1.1810 |
1.0090 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0090 |
1.1811 |
1.0092 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0092 |
1.1813 |
1.0091 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0091 |
1.1812 |
1.0088 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0088 |
1.1809 |
1.0086 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0086 |
1.1807 |
1.0084 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0084 |
1.1805 |
1.0082 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0082 |
1.1803 |
1.0082 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0082 |
1.1803 |
1.0078 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0078 |
1.1799 |
1.0074 |
1.1795 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0074 |
1.1795 |
1.0072 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0072 |
1.1793 |
1.0070 |
1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0070 |
1.1791 |
1.0068 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0068 |
1.1789 |
1.0065 |
1.1786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0065 |
1.1786 |
1.0062 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0062 |
1.1783 |
1.0060 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0060 |
1.1781 |
1.0059 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0059 |
1.1780 |
1.0057 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0057 |
1.1778 |
1.0055 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0055 |
1.1776 |
1.0054 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
005896 |
平安大华合慧定开债 |
1.0054 |
1.1775 |
1.0054 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
