平安大华MSCI中国A股国际ETF基金净值查询(512360)
今天最新净值
1.4295
0.0072 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3742
0.0187 1.3808%
- 累计净值：1.4295
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1130亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一季平安大华MSCI中国A股国际ETF基金净值查询
近一季,平安大华MSCI中国A股国际ETF(512360)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3768 |
1.3768 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0213 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3555 |
1.3555 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3532 |
1.3532 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3461 |
1.3461 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3556 |
1.3556 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3614 |
1.3614 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3713 |
1.3713 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3700 |
1.3700 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0219 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3481 |
1.3481 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3663 |
1.3663 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0255 |
1.90% |
|
|
| 2024-04-12 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3408 |
1.3408 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3486 |
1.3486 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3466 |
1.3466 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
512360 |
平安大华MSCI中国A股国际ETF |
1.3576 |
1.3576 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0006 |
0.04% |
