富国颐利纯债债券基金净值查询(005920)
今天最新净值
1.0805
0.0007 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1965
- 成立日期：2018-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1046亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张明凯 张洋 吕春杰 李金柳
近一月,富国颐利纯债债券(005920)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0892 |
1.2052 |
1.0889 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0889 |
1.2049 |
1.0910 |
1.2070 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0910 |
1.2070 |
1.0901 |
1.2061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0901 |
1.2061 |
1.0893 |
1.2053 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0893 |
1.2053 |
1.0886 |
1.2046 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0886 |
1.2046 |
1.0879 |
1.2039 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0879 |
1.2039 |
1.0872 |
1.2032 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0872 |
1.2032 |
1.0871 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0871 |
1.2031 |
1.0871 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0871 |
1.2031 |
1.0862 |
1.2022 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0862 |
1.2022 |
1.0855 |
1.2015 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0855 |
1.2015 |
1.0860 |
1.2020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0860 |
1.2020 |
1.0855 |
1.2015 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0855 |
1.2015 |
1.0849 |
1.2009 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0849 |
1.2009 |
1.0841 |
1.2001 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0841 |
1.2001 |
1.0834 |
1.1994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0834 |
1.1994 |
1.0839 |
1.1999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0839 |
1.1999 |
1.0834 |
1.1994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0834 |
1.1994 |
1.0836 |
1.1996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0836 |
1.1996 |
1.0823 |
1.1983 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
005920 |
富国颐利纯债债券 |
1.0823 |
1.1983 |
1.0819 |
1.1979 |
0.0004 |
0.04% |
