工银聚福混合C基金净值查询(005944)
今天最新净值
1.2748
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2791
0.0042 0.3297%
- 累计净值：1.2748
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4146亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李昱
今年以来,工银聚福混合C(005944)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0034 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-20 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-02-29 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0111 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0110 |
0.89% |
| 2024-02-06 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0170 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0056 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0211 |
-1.70% |
| 2024-01-19 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-01-17 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-01-16 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-01-15 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-01-09 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-01-05 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-01-04 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-01-02 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0027 |
0.22% |
