工银聚福混合C基金净值查询(005944)
今天最新净值
1.2748
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2791
0.0042 0.3297%
- 累计净值：1.2748
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4146亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李昱
近一周,工银聚福混合C(005944)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
005944 |
工银聚福混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0009 |
0.07% |
