博时标普500ETF联接(QDII)C基金净值查询(006075)

今天最新净值 3.8212 -0.0167 -0.4400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.8212
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基金经理：汪洋万琼

近一年博时标普500ETF联接(QDII)C基金净值查询

近一年,博时标普500ETF联接(QDII)C(006075)基金累计收益率32.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8212	3.8212	3.8379	3.8379	-0.0167	-0.44%
2024-04-24	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8379	3.8379	3.8377	3.8377	0.0002	0.01%
2024-04-23	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8377	3.8377	3.7930	3.7930	0.0447	1.18%
2024-04-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7930	3.7930	3.7620	3.7620	0.0310	0.82%
2024-04-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7620	3.7620	3.7928	3.7928	-0.0308	-0.81%
2024-04-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7928	3.7928	3.8011	3.8011	-0.0083	-0.22%
2024-04-17	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8011	3.8011	3.8222	3.8222	-0.0211	-0.55%
2024-04-16	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8222	3.8222	3.8276	3.8276	-0.0054	-0.14%
2024-04-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8276	3.8276	3.8720	3.8720	-0.0444	-1.15%
2024-04-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8720	3.8720	3.9265	3.9265	-0.0545	-1.39%

2024-04-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9265	3.9265	3.8985	3.8985	0.0280	0.72%
2024-04-10	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8985	3.8985	3.9345	3.9345	-0.0360	-0.91%
2024-04-09	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9345	3.9345	3.9295	3.9295	0.0050	0.13%
2024-04-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9295	3.9295	3.9392	3.9392	-0.0097	-0.25%
2024-04-03	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9392	3.9392	3.9358	3.9358	0.0034	0.09%
2024-04-02	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9358	3.9358	3.9639	3.9639	-0.0281	-0.71%
2024-04-01	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9639	3.9639	3.9731	3.9731	-0.0092	-0.23%
2024-03-29	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9731	3.9731	3.9750	3.9750	-0.0019	-0.05%
2024-03-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9750	3.9750	3.9725	3.9725	0.0025	0.06%
2024-03-27	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9725	3.9725	3.9417	3.9417	0.0308	0.78%
2024-03-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9417	3.9417	3.9554	3.9554	-0.0137	-0.35%
2024-03-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9554	3.9554	3.9689	3.9689	-0.0135	-0.34%
2024-03-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9689	3.9689	3.9717	3.9717	-0.0028	-0.07%
2024-03-21	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9717	3.9717	3.9613	3.9613	0.0104	0.26%
2024-03-20	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9613	3.9613	3.9290	3.9290	0.0323	0.82%

2024-03-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9290	3.9290	3.9067	3.9067	0.0223	0.57%
2024-03-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9067	3.9067	3.8855	3.8855	0.0212	0.55%
2024-03-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8855	3.8855	3.9105	3.9105	-0.0250	-0.64%
2024-03-14	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9105	3.9105	3.9185	3.9185	-0.0080	-0.20%
2024-03-13	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9185	3.9185	3.9281	3.9281	-0.0096	-0.24%
2024-03-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9281	3.9281	3.8878	3.8878	0.0403	1.04%
2024-03-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8878	3.8878	3.8938	3.8938	-0.0060	-0.15%
2024-03-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8938	3.8938	3.9201	3.9201	-0.0263	-0.67%
2024-03-07	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9201	3.9201	3.8837	3.8837	0.0364	0.94%
2024-03-06	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8837	3.8837	3.8664	3.8664	0.0173	0.45%
2024-03-05	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8664	3.8664	3.9048	3.9048	-0.0384	-0.98%
2024-03-04	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9048	3.9048	3.9134	3.9134	-0.0086	-0.22%
2024-03-01	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.9134	3.9134	3.8830	3.8830	0.0304	0.78%
2024-02-29	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8830	3.8830	3.8670	3.8670	0.0160	0.41%
2024-02-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8670	3.8670	3.8729	3.8729	-0.0059	-0.15%
2024-02-27	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8729	3.8729	3.8689	3.8689	0.0040	0.10%
2024-02-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8689	3.8689	3.8821	3.8821	-0.0132	-0.34%
2024-02-23	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8821	3.8821	3.8786	3.8786	0.0035	0.09%
2024-02-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8786	3.8786	3.8035	3.8035	0.0751	1.97%
2024-02-21	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8035	3.8035	3.8015	3.8015	0.0020	0.05%
2024-02-20	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8015	3.8015	3.8215	3.8215	-0.0200	-0.52%
2024-02-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8215	3.8215	3.8164	3.8164	0.0051	0.13%
2024-02-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8164	3.8164	3.8136	3.8136	0.0028	0.07%
2024-02-07	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.8136	3.8136	3.7864	3.7864	0.0272	0.72%
2024-02-06	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7864	3.7864	3.7782	3.7782	0.0082	0.22%
2024-02-05	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7782	3.7782	3.7870	3.7870	-0.0088	-0.23%
2024-02-02	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7870	3.7870	3.7508	3.7508	0.0362	0.97%
2024-02-01	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7508	3.7508	3.7066	3.7066	0.0442	1.19%
2024-01-31	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7066	3.7066	3.7656	3.7656	-0.0590	-1.57%
2024-01-30	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7656	3.7656	3.7700	3.7700	-0.0044	-0.12%
2024-01-29	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7700	3.7700	3.7423	3.7423	0.0277	0.74%
2024-01-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7423	3.7423	3.7434	3.7434	-0.0011	-0.03%
2024-01-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7434	3.7434	3.7256	3.7256	0.0178	0.48%
2024-01-24	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7256	3.7256	3.7271	3.7271	-0.0015	-0.04%
2024-01-23	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7271	3.7271	3.7169	3.7169	0.0102	0.27%
2024-01-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7169	3.7169	3.7124	3.7124	0.0045	0.12%
2024-01-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.7124	3.7124	3.6695	3.6695	0.0429	1.17%
2024-01-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6695	3.6695	3.6391	3.6391	0.0304	0.84%
2024-01-17	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6391	3.6391	3.6570	3.6570	-0.0179	-0.49%
2024-01-16	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6570	3.6570	3.6674	3.6674	-0.0104	-0.28%
2024-01-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6674	3.6674	3.6661	3.6661	0.0013	0.04%
2024-01-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6661	3.6661	3.6658	3.6658	0.0003	0.01%
2024-01-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6658	3.6658	3.6666	3.6666	-0.0008	-0.02%
2024-01-10	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6666	3.6666	3.6448	3.6448	0.0218	0.60%
2024-01-09	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6448	3.6448	3.6499	3.6499	-0.0051	-0.14%
2024-01-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6499	3.6499	3.6061	3.6061	0.0438	1.21%
2024-01-05	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6061	3.6061	3.6006	3.6006	0.0055	0.15%
2024-01-04	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6006	3.6006	3.6125	3.6125	-0.0119	-0.33%
2024-01-03	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6125	3.6125	3.6292	3.6292	-0.0167	-0.46%
2024-01-02	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6292	3.6292	3.6521	3.6521	-0.0229	-0.63%
2023-12-31	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6521	3.6521	3.6524	3.6524	-0.0003	-0.01%
2023-12-29	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6524	3.6524	3.6694	3.6694	-0.0170	-0.46%
2023-12-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6694	3.6694	3.6696	3.6696	-0.0002	-0.01%
2023-12-27	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6696	3.6696	3.6631	3.6631	0.0065	0.18%
2023-12-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6631	3.6631	3.6509	3.6509	0.0122	0.33%
2023-12-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6509	3.6509	3.6486	3.6486	0.0023	0.06%
2023-12-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6486	3.6486	3.6461	3.6461	0.0025	0.07%
2023-12-21	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6461	3.6461	3.6091	3.6091	0.0370	1.03%
2023-12-20	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6091	3.6091	3.6608	3.6608	-0.0517	-1.41%
2023-12-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6608	3.6608	3.6382	3.6382	0.0226	0.62%
2023-12-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6382	3.6382	3.6244	3.6244	0.0138	0.38%
2023-12-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6244	3.6244	3.6309	3.6309	-0.0065	-0.18%
2023-12-14	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6309	3.6309	3.6225	3.6225	0.0084	0.23%
2023-12-13	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.6225	3.6225	3.5789	3.5789	0.0436	1.22%
2023-12-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5789	3.5789	3.5628	3.5628	0.0161	0.45%
2023-12-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5628	3.5628	3.5480	3.5480	0.0148	0.42%
2023-12-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5480	3.5480	3.5369	3.5369	0.0111	0.31%
2023-12-07	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5369	3.5369	3.5081	3.5081	0.0288	0.82%
2023-12-06	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5081	3.5081	3.5205	3.5205	-0.0124	-0.35%
2023-12-05	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5205	3.5205	3.5169	3.5169	0.0036	0.10%
2023-12-04	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5169	3.5169	3.5397	3.5397	-0.0228	-0.64%
2023-12-01	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5397	3.5397	3.5160	3.5160	0.0237	0.67%
2023-11-30	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5160	3.5160	3.5036	3.5036	0.0124	0.35%
2023-11-29	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5036	3.5036	3.5110	3.5110	-0.0074	-0.21%
2023-11-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5110	3.5110	3.5093	3.5093	0.0017	0.05%
2023-11-27	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5093	3.5093	3.5157	3.5157	-0.0064	-0.18%
2023-11-24	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5157	3.5157	3.5166	3.5166	-0.0009	-0.03%
2023-11-23	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5166	3.5166	3.5188	3.5188	-0.0022	-0.06%
2023-11-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5188	3.5188	3.5123	3.5123	0.0065	0.19%
2023-11-21	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5123	3.5123	3.5289	3.5289	-0.0166	-0.47%
2023-11-20	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5289	3.5289	3.5094	3.5094	0.0195	0.56%
2023-11-17	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5094	3.5094	3.5050	3.5050	0.0044	0.13%
2023-11-16	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5050	3.5050	3.5019	3.5019	0.0031	0.09%
2023-11-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5019	3.5019	3.4969	3.4969	0.0050	0.14%
2023-11-14	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4969	3.4969	3.4338	3.4338	0.0631	1.84%
2023-11-13	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4338	3.4338	3.4370	3.4370	-0.0032	-0.09%
2023-11-10	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4370	3.4370	3.3857	3.3857	0.0513	1.52%
2023-11-09	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3857	3.3857	3.4117	3.4117	-0.0260	-0.76%
2023-11-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4117	3.4117	3.4086	3.4086	0.0031	0.09%
2023-11-07	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4086	3.4086	3.4000	3.4000	0.0086	0.25%
2023-11-06	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4000	3.4000	3.3956	3.3956	0.0044	0.13%
2023-11-03	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3956	3.3956	3.3656	3.3656	0.0300	0.89%
2023-11-02	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3656	3.3656	3.3056	3.3056	0.0600	1.82%
2023-11-01	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3056	3.3056	3.2729	3.2729	0.0327	1.00%
2023-10-31	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2729	3.2729	3.2532	3.2532	0.0197	0.61%
2023-10-30	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2532	3.2532	3.2165	3.2165	0.0367	1.14%
2023-10-27	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2165	3.2165	3.2312	3.2312	-0.0147	-0.45%
2023-10-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2312	3.2312	3.2684	3.2684	-0.0372	-1.14%
2023-10-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2684	3.2684	3.3139	3.3139	-0.0455	-1.37%
2023-10-24	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3139	3.3139	3.2915	3.2915	0.0224	0.68%
2023-10-23	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2915	3.2915	3.2973	3.2973	-0.0058	-0.18%
2023-10-20	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2973	3.2973	3.3375	3.3375	-0.0402	-1.20%
2023-10-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3375	3.3375	3.3648	3.3648	-0.0273	-0.81%
2023-10-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3648	3.3648	3.4080	3.4080	-0.0432	-1.27%
2023-10-17	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4080	3.4080	3.4087	3.4087	-0.0007	-0.02%
2023-10-16	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4087	3.4087	3.3739	3.3739	0.0348	1.03%
2023-10-13	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3739	3.3739	3.3915	3.3915	-0.0176	-0.52%
2023-10-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3915	3.3915	3.4119	3.4119	-0.0204	-0.60%
2023-10-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4119	3.4119	3.3982	3.3982	0.0137	0.40%
2023-10-10	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3982	3.3982	3.3821	3.3821	0.0161	0.48%
2023-10-09	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3821	3.3821	3.3567	3.3567	0.0254	0.76%
2023-09-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3567	3.3567	3.3345	3.3345	0.0222	0.67%
2023-09-27	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3345	3.3345	3.3344	3.3344	0.0001	0.00%
2023-09-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3344	3.3344	3.3817	3.3817	-0.0473	-1.40%
2023-09-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3817	3.3817	3.3693	3.3693	0.0124	0.37%
2023-09-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3693	3.3693	3.3770	3.3770	-0.0077	-0.23%
2023-09-21	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3770	3.3770	3.4304	3.4304	-0.0534	-1.56%
2023-09-20	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4304	3.4304	3.4614	3.4614	-0.0310	-0.90%
2023-09-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4614	3.4614	3.4688	3.4688	-0.0074	-0.21%
2023-09-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4688	3.4688	3.4687	3.4687	0.0001	0.00%
2023-09-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4687	3.4687	3.5132	3.5132	-0.0445	-1.27%
2023-09-14	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5132	3.5132	3.4859	3.4859	0.0273	0.78%
2023-09-13	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4859	3.4859	3.4864	3.4864	-0.0005	-0.01%
2023-09-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4864	3.4864	3.5125	3.5125	-0.0261	-0.74%
2023-09-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5125	3.5125	3.4913	3.4913	0.0212	0.61%
2023-09-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4913	3.4913	3.4791	3.4791	0.0122	0.35%
2023-09-07	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4791	3.4791	3.4887	3.4887	-0.0096	-0.28%
2023-09-06	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4887	3.4887	3.5034	3.5034	-0.0147	-0.42%
2023-09-05	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5034	3.5034	3.5175	3.5175	-0.0141	-0.40%
2023-09-04	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5175	3.5175	3.5180	3.5180	-0.0005	-0.01%
2023-09-01	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5180	3.5180	3.5131	3.5131	0.0049	0.14%
2023-08-31	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5131	3.5131	3.5181	3.5181	-0.0050	-0.14%
2023-08-30	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5181	3.5181	3.5069	3.5069	0.0112	0.32%
2023-08-29	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5069	3.5069	3.4595	3.4595	0.0474	1.37%
2023-08-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4595	3.4595	3.4405	3.4405	0.0190	0.55%
2023-08-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4405	3.4405	3.4186	3.4186	0.0219	0.64%
2023-08-24	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4186	3.4186	3.4673	3.4673	-0.0487	-1.40%
2023-08-23	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4673	3.4673	3.4313	3.4313	0.0360	1.05%
2023-08-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4313	3.4313	3.4404	3.4404	-0.0091	-0.26%
2023-08-21	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4404	3.4404	3.4173	3.4173	0.0231	0.68%
2023-08-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4173	3.4173	3.4210	3.4210	-0.0037	-0.11%
2023-08-17	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4210	3.4210	3.4420	3.4420	-0.0210	-0.61%
2023-08-16	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4420	3.4420	3.4567	3.4567	-0.0147	-0.43%
2023-08-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4567	3.4567	3.4911	3.4911	-0.0344	-0.99%
2023-08-14	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4911	3.4911	3.4677	3.4677	0.0234	0.67%
2023-08-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4677	3.4677	3.4703	3.4703	-0.0026	-0.07%
2023-08-10	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4703	3.4703	3.4699	3.4699	0.0004	0.01%
2023-08-09	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4699	3.4699	3.4921	3.4921	-0.0222	-0.64%
2023-08-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4921	3.4921	3.4979	3.4979	-0.0058	-0.17%
2023-08-07	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4979	3.4979	3.4703	3.4703	0.0276	0.80%
2023-08-04	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4703	3.4703	3.4912	3.4912	-0.0209	-0.60%
2023-08-03	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4912	3.4912	3.4942	3.4942	-0.0030	-0.09%
2023-08-02	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4942	3.4942	3.5367	3.5367	-0.0425	-1.20%
2023-08-01	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5367	3.5367	3.5468	3.5468	-0.0101	-0.28%
2023-07-31	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5468	3.5468	3.5436	3.5436	0.0032	0.09%
2023-07-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5436	3.5436	3.5080	3.5080	0.0356	1.01%
2023-07-27	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5080	3.5080	3.5308	3.5308	-0.0228	-0.65%
2023-07-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5308	3.5308	3.5365	3.5365	-0.0057	-0.16%
2023-07-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5365	3.5365	3.5293	3.5293	0.0072	0.20%
2023-07-24	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5293	3.5293	3.5163	3.5163	0.0130	0.37%
2023-07-21	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5163	3.5163	3.5161	3.5161	0.0002	0.01%
2023-07-20	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5161	3.5161	3.5393	3.5393	-0.0232	-0.66%
2023-07-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5393	3.5393	3.5298	3.5298	0.0095	0.27%
2023-07-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5298	3.5298	3.5005	3.5005	0.0293	0.84%
2023-07-17	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5005	3.5005	3.4879	3.4879	0.0126	0.36%
2023-07-14	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4879	3.4879	3.5009	3.5009	-0.0130	-0.37%
2023-07-13	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.5009	3.5009	3.4833	3.4833	0.0176	0.51%
2023-07-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4833	3.4833	3.4644	3.4644	0.0189	0.55%
2023-07-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4644	3.4644	3.4440	3.4440	0.0204	0.59%
2023-07-10	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4440	3.4440	3.4421	3.4421	0.0019	0.06%
2023-07-07	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4421	3.4421	3.4530	3.4530	-0.0109	-0.32%
2023-07-06	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4530	3.4530	3.4735	3.4735	-0.0205	-0.59%
2023-07-05	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4735	3.4735	3.4832	3.4832	-0.0097	-0.28%
2023-07-04	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4832	3.4832	3.4882	3.4882	-0.0050	-0.14%
2023-07-03	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4882	3.4882	3.4892	3.4892	-0.0010	-0.03%
2023-06-30	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4892	3.4892	3.4466	3.4466	0.0426	1.24%
2023-06-29	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4466	3.4466	3.4271	3.4271	0.0195	0.57%
2023-06-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4271	3.4271	3.4282	3.4282	-0.0011	-0.03%
2023-06-27	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4282	3.4282	3.3896	3.3896	0.0386	1.14%
2023-06-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3896	3.3896	3.4058	3.4058	-0.0162	-0.48%
2023-06-21	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4058	3.4058	3.4139	3.4139	-0.0081	-0.24%
2023-06-20	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4139	3.4139	3.4118	3.4118	0.0021	0.06%
2023-06-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4118	3.4118	3.4160	3.4160	-0.0042	-0.12%
2023-06-16	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4160	3.4160	3.4371	3.4371	-0.0211	-0.61%
2023-06-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4371	3.4371	3.4008	3.4008	0.0363	1.07%
2023-06-14	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.4008	3.4008	3.3949	3.3949	0.0059	0.17%
2023-06-13	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3949	3.3949	3.3605	3.3605	0.0344	1.02%
2023-06-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3605	3.3605	3.3273	3.3273	0.0332	1.00%
2023-06-09	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3273	3.3273	3.3308	3.3308	-0.0035	-0.11%
2023-06-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3308	3.3308	3.3076	3.3076	0.0232	0.70%
2023-06-07	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3076	3.3076	3.3144	3.3144	-0.0068	-0.21%
2023-06-06	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3144	3.3144	3.2999	3.2999	0.0145	0.44%
2023-06-05	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2999	3.2999	3.3079	3.3079	-0.0080	-0.24%
2023-06-02	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.3079	3.3079	3.2638	3.2638	0.0441	1.35%
2023-06-01	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2638	3.2638	3.2270	3.2270	0.0368	1.14%
2023-05-31	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2270	3.2270	3.2451	3.2451	-0.0181	-0.56%
2023-05-30	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2451	3.2451	3.2348	3.2348	0.0103	0.32%
2023-05-29	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2348	3.2348	3.2428	3.2428	-0.0080	-0.25%
2023-05-26	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2428	3.2428	3.1934	3.1934	0.0494	1.55%
2023-05-25	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1934	3.1934	3.1684	3.1684	0.0250	0.79%
2023-05-24	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1684	3.1684	3.1809	3.1809	-0.0125	-0.39%
2023-05-23	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1809	3.1809	3.2081	3.2081	-0.0272	-0.85%
2023-05-22	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2081	3.2081	3.2161	3.2161	-0.0080	-0.25%
2023-05-19	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2161	3.2161	3.2040	3.2040	0.0121	0.38%
2023-05-18	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.2040	3.2040	3.1657	3.1657	0.0383	1.21%
2023-05-17	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1657	3.1657	3.1197	3.1197	0.0460	1.47%
2023-05-16	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1197	3.1197	3.1451	3.1451	-0.0254	-0.81%
2023-05-15	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1451	3.1451	3.1289	3.1289	0.0162	0.52%
2023-05-12	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1289	3.1289	3.1167	3.1167	0.0122	0.39%
2023-05-11	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1167	3.1167	3.1299	3.1299	-0.0132	-0.42%
2023-05-10	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1299	3.1299	3.1147	3.1147	0.0152	0.49%
2023-05-09	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1147	3.1147	3.1243	3.1243	-0.0096	-0.31%
2023-05-08	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1243	3.1243	3.1213	3.1213	0.0030	0.10%
2023-05-05	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1213	3.1213	3.0649	3.0649	0.0564	1.84%
2023-05-04	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.0649	3.0649	3.1510	3.1510	-0.0861	-2.73%
2023-04-28	006075	博时标普500ETF联接(QDII)C	3.1510	3.1510	3.1247	3.1247	0.0263	0.84%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%