国联安价值优选股票基金净值查询(006138)
今天最新净值
1.7726
0.0180 1.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7711
0.0165 0.9430%
- 累计净值：1.7726
- 成立日期：2018-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3286亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进
近一周,国联安价值优选股票(006138)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7726 |
1.7726 |
1.7546 |
1.7546 |
0.0180 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7546 |
1.7546 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0144 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7402 |
1.7402 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0148 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7254 |
1.7254 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0205 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7459 |
1.7459 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0098 |
-0.56% |
