| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
| 银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1240 | 0.95% |
| 交银策略 | 1.5920 | 0.63% |
| 环境治理 | 0.3594 | 0.56% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3584 | 0.56% |
| 100.7510 | 0.02% | |
| 交银新回报A | 1.4630 | 0.00% |
| 1.1113 | 0.00% | |
| 交银裕利纯债债券C | 1.2281 | -0.02% |
