中信保诚新蓝筹混合基金净值查询(006209)
今天最新净值
1.6659
-0.0019 -0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6700
0.0022 0.1315%
- 累计净值：1.6659
- 成立日期：2018-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2934亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
近一月,中信保诚新蓝筹混合(006209)基金累计收益率3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6659 |
1.6659 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0064 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0077 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6537 |
1.6537 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0185 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6722 |
1.6722 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0248 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0092 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6878 |
1.6878 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7013 |
1.7013 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0107 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6906 |
1.6906 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6995 |
1.6995 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0332 |
1.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6663 |
1.6663 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0098 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0091 |
0.55% |
| 2024-04-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6509 |
1.6509 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0163 |
1.00% |
| 2024-04-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0111 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0218 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0012 |
0.07% |
