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工银上证50ETF联接C基金净值查询(006221)

今天最新净值 1.0996 0.0012 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0884 0.0000 -0.0001%
  • 累计净值:1.0996
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
近一季工银上证50ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银上证50ETF联接C(006221)基金累计收益率7.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006221 工银上证50ETF联接C 1.0884 1.0884 1.0871 1.0871 0.0013 0.12%
2024-03-27 006221 工银上证50ETF联接C 1.0871 1.0871 1.0935 1.0935 -0.0064 -0.59%
2024-03-26 006221 工银上证50ETF联接C 1.0935 1.0935 1.0882 1.0882 0.0053 0.49%
2024-03-25 006221 工银上证50ETF联接C 1.0882 1.0882 1.0892 1.0892 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 006221 工银上证50ETF联接C 1.0892 1.0892 1.0994 1.0994 -0.0102 -0.93%
2024-03-21 006221 工银上证50ETF联接C 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2024-03-20 006221 工银上证50ETF联接C 1.0991 1.0991 1.0950 1.0950 0.0041 0.37%
2024-03-19 006221 工银上证50ETF联接C 1.0950 1.0950 1.1042 1.1042 -0.0092 -0.83%
2024-03-18 006221 工银上证50ETF联接C 1.1042 1.1042 1.0996 1.0996 0.0046 0.42%
2024-03-15 006221 工银上证50ETF联接C 1.0996 1.0996 1.0984 1.0984 0.0012 0.11%
2024-03-14 006221 工银上证50ETF联接C 1.0984 1.0984 1.1001 1.1001 -0.0017 -0.15%
2024-03-13 006221 工银上证50ETF联接C 1.1001 1.1001 1.1096 1.1096 -0.0095 -0.86%
2024-03-12 006221 工银上证50ETF联接C 1.1096 1.1096 1.1065 1.1065 0.0031 0.28%
2024-03-11 006221 工银上证50ETF联接C 1.1065 1.1065 1.0995 1.0995 0.0070 0.64%
2024-03-08 006221 工银上证50ETF联接C 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 006221 工银上证50ETF联接C 1.0999 1.0999 1.1030 1.1030 -0.0031 -0.28%
2024-03-06 006221 工银上证50ETF联接C 1.1030 1.1030 1.1083 1.1083 -0.0053 -0.48%
2024-03-05 006221 工银上证50ETF联接C 1.1083 1.1083 1.0964 1.0964 0.0119 1.09%
2024-03-04 006221 工银上证50ETF联接C 1.0964 1.0964 1.0950 1.0950 0.0014 0.13%
2024-03-01 006221 工银上证50ETF联接C 1.0950 1.0950 1.0941 1.0941 0.0009 0.08%
2024-02-29 006221 工银上证50ETF联接C 1.0941 1.0941 1.0826 1.0826 0.0115 1.06%
2024-02-28 006221 工银上证50ETF联接C 1.0826 1.0826 1.0909 1.0909 -0.0083 -0.76%
2024-02-27 006221 工银上证50ETF联接C 1.0909 1.0909 1.0861 1.0861 0.0048 0.44%
2024-02-26 006221 工银上证50ETF联接C 1.0861 1.0861 1.1034 1.1034 -0.0173 -1.57%
2024-02-23 006221 工银上证50ETF联接C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 006221 工银上证50ETF联接C 1.1035 1.1035 1.0938 1.0938 0.0097 0.89%
2024-02-21 006221 工银上证50ETF联接C 1.0938 1.0938 1.0763 1.0763 0.0175 1.63%
2024-02-20 006221 工银上证50ETF联接C 1.0763 1.0763 1.0774 1.0774 -0.0011 -0.10%
2024-02-19 006221 工银上证50ETF联接C 1.0774 1.0774 1.0697 1.0697 0.0077 0.72%
2024-02-08 006221 工银上证50ETF联接C 1.0697 1.0697 1.0661 1.0661 0.0036 0.34%
2024-02-07 006221 工银上证50ETF联接C 1.0661 1.0661 1.0554 1.0554 0.0107 1.01%
2024-02-06 006221 工银上证50ETF联接C 1.0554 1.0554 1.0285 1.0285 0.0269 2.62%
2024-02-05 006221 工银上证50ETF联接C 1.0285 1.0285 1.0177 1.0177 0.0108 1.06%
2024-02-02 006221 工银上证50ETF联接C 1.0177 1.0177 1.0261 1.0261 -0.0084 -0.82%
2024-02-01 006221 工银上证50ETF联接C 1.0261 1.0261 1.0287 1.0287 -0.0026 -0.25%
2024-01-31 006221 工银上证50ETF联接C 1.0287 1.0287 1.0359 1.0359 -0.0072 -0.70%
2024-01-30 006221 工银上证50ETF联接C 1.0359 1.0359 1.0500 1.0500 -0.0141 -1.34%
2024-01-29 006221 工银上证50ETF联接C 1.0500 1.0500 1.0543 1.0543 -0.0043 -0.41%
2024-01-26 006221 工银上证50ETF联接C 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2024-01-25 006221 工银上证50ETF联接C 1.0538 1.0538 1.0313 1.0313 0.0225 2.18%
2024-01-24 006221 工银上证50ETF联接C 1.0313 1.0313 1.0167 1.0167 0.0146 1.44%
2024-01-23 006221 工银上证50ETF联接C 1.0167 1.0167 1.0185 1.0185 -0.0018 -0.18%
2024-01-22 006221 工银上证50ETF联接C 1.0185 1.0185 1.0243 1.0243 -0.0058 -0.57%
2024-01-19 006221 工银上证50ETF联接C 1.0243 1.0243 1.0224 1.0224 0.0019 0.19%
2024-01-18 006221 工银上证50ETF联接C 1.0224 1.0224 1.0061 1.0061 0.0163 1.62%
2024-01-17 006221 工银上证50ETF联接C 1.0061 1.0061 1.0269 1.0269 -0.0208 -2.03%
2024-01-16 006221 工银上证50ETF联接C 1.0269 1.0269 1.0226 1.0226 0.0043 0.42%
2024-01-15 006221 工银上证50ETF联接C 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2024-01-12 006221 工银上证50ETF联接C 1.0221 1.0221 1.0233 1.0233 -0.0012 -0.12%
2024-01-11 006221 工银上证50ETF联接C 1.0233 1.0233 1.0213 1.0213 0.0020 0.20%
2024-01-10 006221 工银上证50ETF联接C 1.0213 1.0213 1.0256 1.0256 -0.0043 -0.42%
2024-01-09 006221 工银上证50ETF联接C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-01-08 006221 工银上证50ETF联接C 1.0249 1.0249 1.0355 1.0355 -0.0106 -1.02%
2024-01-05 006221 工银上证50ETF联接C 1.0355 1.0355 1.0401 1.0401 -0.0046 -0.44%
2024-01-04 006221 工银上证50ETF联接C 1.0401 1.0401 1.0468 1.0468 -0.0067 -0.64%
2024-01-03 006221 工银上证50ETF联接C 1.0468 1.0468 1.0458 1.0458 0.0010 0.10%
2024-01-02 006221 工银上证50ETF联接C 1.0458 1.0458 1.0604 1.0604 -0.0146 -1.38%
2023-12-29 006221 工银上证50ETF联接C 1.0604 1.0604 1.0568 1.0568 0.0036 0.34%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%