工银上证50ETF联接C基金净值查询(006221)
今天最新净值
1.4034
-0.0143 -1.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4235
0.0000 0.0029%
- 累计净值：1.4034
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0809亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银上证50ETF联接C(006221)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0201 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0143 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0075 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0150 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0047 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0237 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0036 |
-0.25% |
