诺德量化核心C基金净值查询(006268)
今天最新净值
0.9013
0.0104 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9049
0.0140 1.5714%
- 累计净值:0.9513
- 成立日期:2018-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3066亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:王恒楠
近一周,诺德量化核心C(006268)基金累计收益率3.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006268 |
诺德量化核心C |
0.9013 |
0.9513 |
0.8909 |
0.9409 |
0.0104 |
1.17% |
2024-04-25 |
006268 |
诺德量化核心C |
0.8909 |
0.9409 |
0.8896 |
0.9396 |
0.0013 |
0.15% |
2024-04-24 |
006268 |
诺德量化核心C |
0.8896 |
0.9396 |
0.8762 |
0.9262 |
0.0134 |
1.53% |
2024-04-23 |
006268 |
诺德量化核心C |
0.8762 |
0.9262 |
0.8767 |
0.9267 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-22 |
006268 |
诺德量化核心C |
0.8767 |
0.9267 |
0.8802 |
0.9302 |
-0.0035 |
-0.40% |