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泰达宏利泰和平衡养老(FOF)基金净值查询(006306)

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今天最新净值 1.0422 -0.0015 -0.1400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3302
成立日期：2018-10-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4530亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

今年以来泰达宏利泰和平衡养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰达宏利泰和平衡养老(FOF)(006306)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0045	1.2925	0.9982	1.2862	0.0063	0.63%
2024-04-23	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	0.9982	1.2862	0.9996	1.2876	-0.0014	-0.14%
2024-04-22	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	0.9996	1.2876	1.0017	1.2897	-0.0021	-0.21%
2024-04-19	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0017	1.2897	1.0045	1.2925	-0.0028	-0.28%
2024-04-18	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0045	1.2925	1.0033	1.2913	0.0012	0.12%
2024-04-17	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0033	1.2913	0.9899	1.2779	0.0134	1.35%
2024-04-15	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0042	1.2922	1.0046	1.2926	-0.0004	-0.04%
2024-04-12	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0046	1.2926	1.0049	1.2929	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0049	1.2929	1.0027	1.2907	0.0022	0.22%
2024-04-10	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0027	1.2907	1.0068	1.2948	-0.0041	-0.41%

2024-04-09	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0068	1.2948	1.0042	1.2922	0.0026	0.26%
2024-04-08	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0042	1.2922	1.0117	1.2997	-0.0075	-0.74%
2024-04-03	006306	泰达宏利泰和平衡养老(FOF)	1.0117	1.2997	1.0116	1.2996	0.0001	0.01%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	5.57%
宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	5.56%
宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	5.48%
宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	5.47%
宏利转型机遇股票A	2.2620	5.45%
宏利景气领航两年持有混合	0.6759	5.44%
宏利成长混合	1.7328	5.12%
宏利品质生活混合	0.4780	3.91%
宏利先进制造股票C	0.6976	3.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%