国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)
今天最新净值
1.2313
-0.0039 -0.3200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2683
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0974亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一周,国金惠盈纯债A(006549)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2313 |
1.2683 |
1.2352 |
1.2722 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2352 |
1.2722 |
1.2361 |
1.2731 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2361 |
1.2731 |
1.2401 |
1.2771 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2401 |
1.2771 |
1.2378 |
1.2748 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2378 |
1.2748 |
1.2355 |
1.2725 |
0.0023 |
0.19% |
