国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)
今天最新净值
1.2313
-0.0039 -0.3200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2683
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0974亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一月,国金惠盈纯债A(006549)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2313 |
1.2683 |
1.2352 |
1.2722 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2352 |
1.2722 |
1.2361 |
1.2731 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2361 |
1.2731 |
1.2401 |
1.2771 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2401 |
1.2771 |
1.2378 |
1.2748 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2378 |
1.2748 |
1.2355 |
1.2725 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2355 |
1.2725 |
1.2338 |
1.2708 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2338 |
1.2708 |
1.2316 |
1.2686 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2316 |
1.2686 |
1.2303 |
1.2673 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2303 |
1.2673 |
1.2299 |
1.2669 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2299 |
1.2669 |
1.2289 |
1.2659 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2289 |
1.2659 |
1.2267 |
1.2637 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2267 |
1.2637 |
1.2254 |
1.2624 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2254 |
1.2624 |
1.2251 |
1.2621 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2251 |
1.2621 |
1.2235 |
1.2605 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2235 |
1.2605 |
1.2221 |
1.2591 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2221 |
1.2591 |
1.2206 |
1.2576 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2206 |
1.2576 |
1.2196 |
1.2566 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2196 |
1.2566 |
1.2202 |
1.2572 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2202 |
1.2572 |
1.2192 |
1.2562 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2192 |
1.2562 |
1.2189 |
1.2559 |
0.0003 |
0.02% |
