圆信永丰精选回报混合基金净值查询(006564)
今天最新净值
1.0264
0.0201 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0255
0.0192 1.9124%
- 累计净值：1.2814
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0532亿
- 最近资产：
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：邹维
近一周,圆信永丰精选回报混合(006564)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.0264 |
1.2814 |
1.0063 |
1.2613 |
0.0201 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.0063 |
1.2613 |
1.0027 |
1.2577 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
1.0027 |
1.2577 |
0.9958 |
1.2508 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
0.9958 |
1.2508 |
0.9977 |
1.2527 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
006564 |
圆信永丰精选回报混合 |
0.9977 |
1.2527 |
0.9953 |
1.2503 |
0.0024 |
0.24% |
