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国融融泰灵活配置混合A基金净值查询(006601)

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近一年国融融泰灵活配置混合A基金净值查询
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近一年,国融融泰灵活配置混合A(006601)基金累计收益率-6.76%
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2023-11-09 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6804 0.7404 0.6804 0.7404 0.0000 0.00%
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2023-11-07 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6803 0.7403 0.6802 0.7402 0.0001 0.01%
2023-11-06 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6802 0.7402 0.6802 0.7402 0.0000 0.00%
2023-11-03 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6802 0.7402 0.6801 0.7401 0.0001 0.01%
2023-11-02 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6801 0.7401 0.6800 0.7400 0.0001 0.01%
2023-11-01 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6800 0.7400 0.6799 0.7399 0.0001 0.01%
2023-10-31 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6799 0.7399 0.6797 0.7397 0.0002 0.03%
2023-10-30 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6797 0.7397 0.6794 0.7394 0.0003 0.04%
2023-10-27 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6794 0.7394 0.6789 0.7389 0.0005 0.07%
2023-10-26 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6789 0.7389 0.6788 0.7388 0.0001 0.01%
2023-10-25 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6788 0.7388 0.6786 0.7386 0.0002 0.03%
2023-10-24 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6786 0.7386 0.6784 0.7384 0.0002 0.03%
2023-10-23 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6784 0.7384 0.6780 0.7380 0.0004 0.06%
2023-10-20 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6780 0.7380 0.6780 0.7380 0.0000 0.00%
2023-10-19 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6780 0.7380 0.6780 0.7380 0.0000 0.00%
2023-10-18 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6780 0.7380 0.6779 0.7379 0.0001 0.01%
2023-10-17 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6779 0.7379 0.6779 0.7379 0.0000 0.00%
2023-10-16 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6779 0.7379 0.6778 0.7378 0.0001 0.01%
2023-10-13 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6778 0.7378 0.6777 0.7377 0.0001 0.01%
2023-10-12 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6777 0.7377 0.6777 0.7377 0.0000 0.00%
2023-10-11 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6777 0.7377 0.6776 0.7376 0.0001 0.01%
2023-10-10 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6776 0.7376 0.6776 0.7376 0.0000 0.00%
2023-10-09 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6776 0.7376 0.6768 0.7368 0.0008 0.12%
2023-09-28 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6768 0.7368 0.6768 0.7368 0.0000 0.00%
2023-09-27 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6768 0.7368 0.6768 0.7368 0.0000 0.00%
2023-09-26 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6768 0.7368 0.6768 0.7368 0.0000 0.00%
2023-09-25 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6768 0.7368 0.6767 0.7367 0.0001 0.01%
2023-09-22 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6767 0.7367 0.6766 0.7366 0.0001 0.01%
2023-09-21 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6766 0.7366 0.6765 0.7365 0.0001 0.01%
2023-09-20 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6765 0.7365 0.6764 0.7364 0.0001 0.01%
2023-09-19 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6764 0.7364 0.6763 0.7363 0.0001 0.01%
2023-09-18 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6763 0.7363 0.6762 0.7362 0.0001 0.01%
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2023-09-07 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6758 0.7358 0.6759 0.7359 -0.0001 -0.01%
2023-09-06 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6759 0.7359 0.6759 0.7359 0.0000 0.00%
2023-09-05 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6759 0.7359 0.6759 0.7359 0.0000 0.00%
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2023-09-01 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6756 0.7356 0.6755 0.7355 0.0001 0.01%
2023-08-31 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6755 0.7355 0.6755 0.7355 0.0000 0.00%
2023-08-30 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6755 0.7355 0.6755 0.7355 0.0000 0.00%
2023-08-29 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6755 0.7355 0.6753 0.7353 0.0002 0.03%
2023-08-28 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6753 0.7353 0.6752 0.7352 0.0001 0.01%
2023-08-25 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6752 0.7352 0.6751 0.7351 0.0001 0.01%
2023-08-24 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6751 0.7351 0.6748 0.7348 0.0003 0.04%
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2023-08-22 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6739 0.7339 0.6734 0.7334 0.0005 0.07%
2023-08-21 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6734 0.7334 0.6732 0.7332 0.0002 0.03%
2023-08-18 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6732 0.7332 0.6732 0.7332 0.0000 0.00%
2023-08-17 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6732 0.7332 0.6731 0.7331 0.0001 0.01%
2023-08-16 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6731 0.7331 0.6730 0.7330 0.0001 0.01%
2023-08-15 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6730 0.7330 0.6728 0.7328 0.0002 0.03%
2023-08-14 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6728 0.7328 0.6726 0.7326 0.0002 0.03%
2023-08-11 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6726 0.7326 0.6725 0.7325 0.0001 0.01%
2023-08-10 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6725 0.7325 0.6725 0.7325 0.0000 0.00%
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2023-08-01 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6719 0.7319 0.6718 0.7318 0.0001 0.01%
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2023-07-28 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6718 0.7318 0.6718 0.7318 0.0000 0.00%
2023-07-27 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6718 0.7318 0.6718 0.7318 0.0000 0.00%
2023-07-26 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6718 0.7318 0.6718 0.7318 0.0000 0.00%
2023-07-25 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6718 0.7318 0.6717 0.7317 0.0001 0.01%
2023-07-24 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6717 0.7317 0.6715 0.7315 0.0002 0.03%
2023-07-21 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6715 0.7315 0.6717 0.7317 -0.0002 -0.03%
2023-07-20 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6717 0.7317 0.6715 0.7315 0.0002 0.03%
2023-07-19 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6715 0.7315 0.6715 0.7315 0.0000 0.00%
2023-07-18 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6715 0.7315 0.6714 0.7314 0.0001 0.01%
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2023-07-14 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6708 0.7308 0.6708 0.7308 0.0000 0.00%
2023-07-13 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6708 0.7308 0.6708 0.7308 0.0000 0.00%
2023-07-12 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6708 0.7308 0.6709 0.7309 -0.0001 -0.01%
2023-07-11 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6709 0.7309 0.6712 0.7312 -0.0003 -0.04%
2023-07-10 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6712 0.7312 0.6712 0.7312 0.0000 0.00%
2023-07-07 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6712 0.7312 0.6712 0.7312 0.0000 0.00%
2023-07-06 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6712 0.7312 0.6714 0.7314 -0.0002 -0.03%
2023-07-05 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6714 0.7314 0.6714 0.7314 0.0000 0.00%
2023-07-04 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6714 0.7314 0.6713 0.7313 0.0001 0.01%
2023-07-03 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6713 0.7313 0.6712 0.7312 0.0001 0.01%
2023-06-30 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6712 0.7312 0.6711 0.7311 0.0001 0.01%
2023-06-29 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6711 0.7311 0.6709 0.7309 0.0002 0.03%
2023-06-28 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6709 0.7309 0.6709 0.7309 0.0000 0.00%
2023-06-27 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6709 0.7309 0.6710 0.7310 -0.0001 -0.01%
2023-06-26 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6710 0.7310 0.6708 0.7308 0.0002 0.03%
2023-06-21 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6708 0.7308 0.6707 0.7307 0.0001 0.01%
2023-06-20 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6707 0.7307 0.6703 0.7303 0.0004 0.06%
2023-06-19 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6703 0.7303 0.6703 0.7303 0.0000 0.00%
2023-06-16 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6703 0.7303 0.6703 0.7303 0.0000 0.00%
2023-06-15 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6703 0.7303 0.6706 0.7306 -0.0003 -0.04%
2023-06-14 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6706 0.7306 0.6705 0.7305 0.0001 0.01%
2023-06-13 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6705 0.7305 0.6706 0.7306 -0.0001 -0.01%
2023-06-12 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6706 0.7306 0.6705 0.7305 0.0001 0.01%
2023-06-09 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6705 0.7305 0.6713 0.7313 -0.0008 -0.12%
2023-06-08 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6713 0.7313 0.6712 0.7312 0.0001 0.01%
2023-06-07 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6712 0.7312 0.6714 0.7314 -0.0002 -0.03%
2023-06-06 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6714 0.7314 0.6714 0.7314 0.0000 0.00%
2023-06-05 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6714 0.7314 0.6764 0.7364 -0.0050 -0.74%
2023-06-02 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6764 0.7364 0.6764 0.7364 0.0000 0.00%
2023-06-01 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6764 0.7364 0.6764 0.7364 0.0000 0.00%
2023-05-31 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6764 0.7364 0.6774 0.7374 -0.0010 -0.15%
2023-05-30 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6774 0.7374 0.6750 0.7350 0.0024 0.36%
2023-05-29 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6750 0.7350 0.6925 0.7525 -0.0175 -2.53%
2023-05-26 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6925 0.7525 0.7057 0.7657 -0.0132 -1.87%
2023-05-25 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7057 0.7657 0.6941 0.7541 0.0116 1.67%
2023-05-24 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6941 0.7541 0.6875 0.7475 0.0066 0.96%
2023-05-23 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6875 0.7475 0.6867 0.7467 0.0008 0.12%
2023-05-22 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6867 0.7467 0.6873 0.7473 -0.0006 -0.09%
2023-05-19 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6873 0.7473 0.6885 0.7485 -0.0012 -0.17%
2023-05-18 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6885 0.7485 0.6944 0.7544 -0.0059 -0.85%
2023-05-17 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6944 0.7544 0.6931 0.7531 0.0013 0.19%
2023-05-16 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6931 0.7531 0.6923 0.7523 0.0008 0.12%
2023-05-15 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6923 0.7523 0.6746 0.7346 0.0177 2.62%
2023-05-12 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6746 0.7346 0.6859 0.7459 -0.0113 -1.65%
2023-05-11 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6859 0.7459 0.6843 0.7443 0.0016 0.23%
2023-05-10 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6843 0.7443 0.6766 0.7366 0.0077 1.14%
2023-05-09 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6766 0.7366 0.6886 0.7486 -0.0120 -1.74%
2023-05-08 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6886 0.7486 0.6924 0.7524 -0.0038 -0.55%
2023-05-05 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.6924 0.7524 0.7046 0.7646 -0.0122 -1.73%
2023-05-04 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7046 0.7646 0.7076 0.7676 -0.0030 -0.42%
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国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合A 0.9755 1.61%
国融融信消费严选混合C 0.9636 1.61%
国融融银A 0.3869 1.47%
国融融银C 0.3818 1.46%
国融融盛龙头严选混合A 1.3903 0.26%
国融融盛龙头严选混合C 1.4284 0.26%
国融融泰混合A 0.6986 0.00%
国融融泰混合C 0.6949 0.00%
国融融君混合A 0.9724 -0.02%
国融融君混合C 0.9549 -0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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