国融融泰灵活配置混合A基金净值查询(006601)
今天最新净值
0.6986
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7000
0.0014 0.2034%
- 累计净值：0.7586
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1297亿
- 最近资产：
- 基金公司：国融基金
- 基金经理：田宏伟 梁国桓 冯赟 王璠 贾雨璇
近一周,国融融泰灵活配置混合A(006601)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.6986 |
0.7586 |
0.6986 |
0.7586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.6986 |
0.7586 |
0.6986 |
0.7586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.6986 |
0.7586 |
0.6986 |
0.7586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.6986 |
0.7586 |
0.6983 |
0.7583 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006601 |
国融融泰灵活配置混合A |
0.6983 |
0.7583 |
0.6979 |
0.7579 |
0.0004 |
0.06% |
