华泰紫金季季享定开债C基金净值查询(006655)

今天最新净值 1.0357 -0.0011 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0372 0.0004 0.0392%

累计净值：1.1225
成立日期：2019-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5563亿
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良刘振超曹渝

近一年华泰紫金季季享定开债C基金净值查询

近一年,华泰紫金季季享定开债C(006655)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0357	1.1225	1.0368	1.1236	-0.0011	-0.11%
2024-04-25	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0368	1.1236	1.0374	1.1242	-0.0006	-0.06%
2024-04-19	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0374	1.1242	1.0374	1.1242	0.0000	0.00%
2024-04-16	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0374	1.1242	1.0367	1.1235	0.0007	0.07%
2024-04-15	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0367	1.1235	1.0379	1.1247	-0.0012	-0.12%
2024-04-12	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0379	1.1247	1.0371	1.1239	0.0008	0.08%
2024-04-11	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0371	1.1239	1.0343	1.1211	0.0028	0.27%
2024-04-10	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0343	1.1211	1.0343	1.1211	0.0000	0.00%
2024-04-09	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0343	1.1211	1.0335	1.1203	0.0008	0.08%
2024-04-08	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0335	1.1203	1.0352	1.1220	-0.0017	-0.16%

2024-04-03	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0352	1.1220	1.0324	1.1192	0.0028	0.27%
2024-04-02	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0324	1.1192	1.0320	1.1188	0.0004	0.04%
2024-04-01	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0320	1.1188	1.0294	1.1162	0.0026	0.25%
2024-03-15	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0264	1.1132	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0218	1.1086	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0252	1.1120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0142	1.1010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	006655	华泰紫金季季享定开债C	0.9960	1.0828	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	006655	华泰紫金季季享定开债C	0.9825	1.0693	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0024	1.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0017	1.0885	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0084	1.0952	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-08	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0065	1.0933	1.0104	1.0972	-0.0039	-0.39%
2024-01-05	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0104	1.0972	1.0141	1.1009	-0.0037	-0.36%
2024-01-04	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0141	1.1009	1.0153	1.1021	-0.0012	-0.12%

2024-01-03	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0153	1.1021	1.0180	1.1048	-0.0027	-0.27%
2024-01-02	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0180	1.1048	1.0189	1.1057	-0.0009	-0.09%
2023-12-29	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0189	1.1057	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0094	1.0962	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0173	1.1041	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0169	1.1037	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0183	1.1051	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0037	1.0905	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0073	1.0941	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0029	1.0897	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	006655	华泰紫金季季享定开债C	0.9909	1.0777	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	006655	华泰紫金季季享定开债C	0.9867	1.0735	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	006655	华泰紫金季季享定开债C	0.9835	1.0703	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	006655	华泰紫金季季享定开债C	0.9973	1.0841	1.0003	1.0871	-0.0030	-0.30%
2023-10-12	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0003	1.0871	1.0013	1.0881	-0.0010	-0.10%
2023-10-11	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0013	1.0881	1.0000	1.0868	0.0013	0.13%
2023-10-10	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0000	1.0868	1.0018	1.0886	-0.0018	-0.18%
2023-10-09	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0018	1.0886	1.0052	1.0920	-0.0034	-0.34%
2023-09-28	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0052	1.0920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0059	1.0927	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0008	1.0876	1.0036	1.0904	-0.0028	-0.28%
2023-09-08	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0036	1.0904	1.0102	1.0970	-0.0066	-0.65%
2023-09-01	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0102	1.0970	1.0044	1.0912	0.0058	0.58%
2023-08-25	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0044	1.0912	1.0128	1.0996	-0.0084	-0.83%
2023-08-18	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0128	1.0996	1.0221	1.1089	-0.0093	-0.91%
2023-08-11	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0221	1.1089	1.0312	1.1180	-0.0091	-0.88%
2023-08-04	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0312	1.1180	1.0257	1.1125	0.0055	0.54%
2023-07-28	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0257	1.1125	1.0134	1.1002	0.0123	1.21%
2023-07-21	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0134	1.1002	1.0177	1.1045	-0.0043	-0.42%
2023-07-14	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0177	1.1045	1.0172	1.1040	0.0005	0.05%
2023-07-07	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0172	1.1040	1.0187	1.1055	-0.0015	-0.15%
2023-07-06	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0187	1.1055	1.0196	1.1064	-0.0009	-0.09%
2023-07-05	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0196	1.1064	1.0212	1.1080	-0.0016	-0.16%
2023-07-04	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0212	1.1080	1.0176	1.1044	0.0036	0.35%
2023-07-03	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0176	1.1044	1.0167	1.1035	0.0009	0.09%
2023-06-30	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0167	1.1035	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-21	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0206	1.1074	1.0299	1.1167	-0.0093	-0.90%
2023-06-16	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0299	1.1167	1.0260	1.1128	0.0039	0.38%
2023-06-09	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0260	1.1128	1.0274	1.1142	-0.0014	-0.14%
2023-06-02	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0274	1.1142	1.0218	1.1086	0.0056	0.55%
2023-05-26	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0218	1.1086	1.0227	1.1095	-0.0009	-0.09%
2023-05-19	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0227	1.1095	1.0206	1.1074	0.0021	0.21%
2023-05-12	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0206	1.1074	1.0299	1.1167	-0.0093	-0.90%
2023-05-05	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0299	1.1167	1.0301	1.1169	-0.0002	-0.02%
2023-04-28	006655	华泰紫金季季享定开债C	1.0301	1.1169	1.0222	1.1090	0.0079	0.77%

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金泰盈混合A	1.2324	1.10%
华泰紫金泰盈混合C	1.2219	1.10%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9169	0.30%
创新华泰	0.9099	0.29%
华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0783	0.25%
华泰紫金月月购3月滚动债C	1.0665	0.25%
华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1870	0.22%
华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1720	0.22%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0193	0.01%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0079	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%