华泰紫金季季享定开债C基金净值查询(006655)
今天最新净值
1.0357
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0372
0.0004 0.0392%
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5563亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 刘振超 曹渝
近一月,华泰紫金季季享定开债C(006655)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0357 |
1.1225 |
1.0368 |
1.1236 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0368 |
1.1236 |
1.0374 |
1.1242 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0374 |
1.1242 |
1.0374 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0374 |
1.1242 |
1.0367 |
1.1235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0367 |
1.1235 |
1.0379 |
1.1247 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-12 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0379 |
1.1247 |
1.0371 |
1.1239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0371 |
1.1239 |
1.0343 |
1.1211 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0343 |
1.1211 |
1.0343 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0343 |
1.1211 |
1.0335 |
1.1203 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0335 |
1.1203 |
1.0352 |
1.1220 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-03 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0352 |
1.1220 |
1.0324 |
1.1192 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0324 |
1.1192 |
1.0320 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债C |
1.0320 |
1.1188 |
1.0294 |
1.1162 |
0.0026 |
0.25% |
