华夏中短债债券C基金净值查询(006669)
今天最新净值
1.1079
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值:1.1549
- 成立日期:2018-12-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:164.5715亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇
近一周,华夏中短债债券C(006669)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006669 |
华夏中短债债券C |
1.1170 |
1.1640 |
1.1175 |
1.1645 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-24 |
006669 |
华夏中短债债券C |
1.1175 |
1.1645 |
1.1183 |
1.1653 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-23 |
006669 |
华夏中短债债券C |
1.1183 |
1.1653 |
1.1176 |
1.1646 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-22 |
006669 |
华夏中短债债券C |
1.1176 |
1.1646 |
1.1169 |
1.1639 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-19 |
006669 |
华夏中短债债券C |
1.1169 |
1.1639 |
1.1163 |
1.1633 |
0.0006 |
0.05% |