基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华夏中短债债券C基金净值查询(006669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1079 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1549
成立日期：2018-12-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：164.5715亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇

近一月华夏中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中短债债券C(006669)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006669	华夏中短债债券C	1.1161	1.1631	1.1170	1.1640	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	006669	华夏中短债债券C	1.1170	1.1640	1.1175	1.1645	-0.0005	-0.04%
2024-04-24	006669	华夏中短债债券C	1.1175	1.1645	1.1183	1.1653	-0.0008	-0.07%
2024-04-23	006669	华夏中短债债券C	1.1183	1.1653	1.1176	1.1646	0.0007	0.06%
2024-04-22	006669	华夏中短债债券C	1.1176	1.1646	1.1169	1.1639	0.0007	0.06%
2024-04-19	006669	华夏中短债债券C	1.1169	1.1639	1.1163	1.1633	0.0006	0.05%
2024-04-18	006669	华夏中短债债券C	1.1163	1.1633	1.1156	1.1626	0.0007	0.06%
2024-04-17	006669	华夏中短债债券C	1.1156	1.1626	1.1152	1.1622	0.0004	0.04%
2024-04-16	006669	华夏中短债债券C	1.1152	1.1622	1.1151	1.1621	0.0001	0.01%
2024-04-15	006669	华夏中短债债券C	1.1151	1.1621	1.1146	1.1616	0.0005	0.04%

2024-04-12	006669	华夏中短债债券C	1.1146	1.1616	1.1136	1.1606	0.0010	0.09%
2024-04-11	006669	华夏中短债债券C	1.1136	1.1606	1.1130	1.1600	0.0006	0.05%
2024-04-10	006669	华夏中短债债券C	1.1130	1.1600	1.1126	1.1596	0.0004	0.04%
2024-04-09	006669	华夏中短债债券C	1.1126	1.1596	1.1119	1.1589	0.0007	0.06%
2024-04-08	006669	华夏中短债债券C	1.1119	1.1589	1.1111	1.1581	0.0008	0.07%
2024-04-03	006669	华夏中短债债券C	1.1111	1.1581	1.1104	1.1574	0.0007	0.06%
2024-04-02	006669	华夏中短债债券C	1.1104	1.1574	1.1099	1.1569	0.0005	0.05%
2024-04-01	006669	华夏中短债债券C	1.1099	1.1569	1.1100	1.1570	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006669	华夏中短债债券C	1.1100	1.1570	1.1094	1.1564	0.0006	0.05%
2024-03-28	006669	华夏中短债债券C	1.1094	1.1564	1.1092	1.1562	0.0002	0.02%
2024-03-27	006669	华夏中短债债券C	1.1092	1.1562	1.1088	1.1558	0.0004	0.04%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%