广发消费升级股票基金净值查询(006671)
今天最新净值
1.0563
0.0210 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0744
0.0181 1.7091%
- 累计净值：1.0563
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0379亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱 张东一 刘娜
近一月,广发消费升级股票(006671)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0210 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0126 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0118 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0105 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0110 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9953 |
0.9953 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0159 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0112 |
1.0112 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0173 |
1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-09 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9896 |
0.9896 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9880 |
0.9880 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0126 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
006671 |
广发消费升级股票 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0183 |
1.87% |
| 2024-04-01 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9785 |
0.9785 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0139 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
006671 |
广发消费升级股票 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0013 |
0.13% |
