景顺长城景泰鑫利纯债基金净值查询(006681)
今天最新净值
1.1053
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.4029亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：袁媛 陈健宾 郭杰
近一月,景顺长城景泰鑫利纯债(006681)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1053 |
1.1553 |
1.1055 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1055 |
1.1555 |
1.1056 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1056 |
1.1556 |
1.1057 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1057 |
1.1557 |
1.1055 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1055 |
1.1555 |
1.1053 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1053 |
1.1553 |
1.1052 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1052 |
1.1552 |
1.1051 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1051 |
1.1551 |
1.1050 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1050 |
1.1550 |
1.1049 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1049 |
1.1549 |
1.1047 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1047 |
1.1547 |
1.1045 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1045 |
1.1545 |
1.1044 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1044 |
1.1544 |
1.1043 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1043 |
1.1543 |
1.1041 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1041 |
1.1541 |
1.1038 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1038 |
1.1538 |
1.1036 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1036 |
1.1536 |
1.1034 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1034 |
1.1534 |
1.1032 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1032 |
1.1532 |
1.1031 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
