景顺长城景泰鑫利纯债基金净值查询(006681)
今天最新净值
1.1053
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.4029亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：袁媛 陈健宾 郭杰
近一周,景顺长城景泰鑫利纯债(006681)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1053 |
1.1553 |
1.1055 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1055 |
1.1555 |
1.1056 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1056 |
1.1556 |
1.1057 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1057 |
1.1557 |
1.1055 |
1.1555 |
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0.02% |
| 2024-04-22 |
006681 |
景顺长城景泰鑫利纯债 |
1.1055 |
1.1555 |
1.1053 |
1.1553 |
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