交银稳鑫短债债券C基金净值查询(006794)

今天最新净值 1.0743 -0.0004 -0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1439
成立日期：2019-01-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：165.2946亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姬静

近一年交银稳鑫短债债券C基金净值查询

近一年,交银稳鑫短债债券C(006794)基金累计收益率3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0743	1.1439	1.0747	1.1443	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0747	1.1443	1.0747	1.1443	0.0000	0.00%
2024-04-24	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0747	1.1443	1.0750	1.1446	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0750	1.1446	1.0747	1.1443	0.0003	0.03%
2024-04-22	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0747	1.1443	1.0744	1.1440	0.0003	0.03%
2024-04-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0744	1.1440	1.0741	1.1437	0.0003	0.03%
2024-04-18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0741	1.1437	1.0739	1.1435	0.0002	0.02%
2024-04-17	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0739	1.1435	1.0737	1.1433	0.0002	0.02%
2024-04-16	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0737	1.1433	1.0736	1.1432	0.0001	0.01%
2024-04-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0736	1.1432	1.0733	1.1429	0.0003	0.03%

2024-04-12	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0733	1.1429	1.0730	1.1426	0.0003	0.03%
2024-04-11	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0730	1.1426	1.0728	1.1424	0.0002	0.02%
2024-04-10	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0728	1.1424	1.0727	1.1423	0.0001	0.01%
2024-04-09	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0727	1.1423	1.0724	1.1420	0.0003	0.03%
2024-04-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0724	1.1420	1.0720	1.1416	0.0004	0.04%
2024-04-03	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0720	1.1416	1.0718	1.1414	0.0002	0.02%
2024-04-02	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0718	1.1414	1.0716	1.1412	0.0002	0.02%
2024-04-01	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0716	1.1412	1.0714	1.1410	0.0002	0.02%
2024-03-29	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0714	1.1410	1.0713	1.1409	0.0001	0.01%
2024-03-28	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0713	1.1409	1.0712	1.1408	0.0001	0.01%
2024-03-27	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0712	1.1408	1.0711	1.1407	0.0001	0.01%
2024-03-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0711	1.1407	1.0710	1.1406	0.0001	0.01%
2024-03-25	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0710	1.1406	1.0708	1.1404	0.0002	0.02%
2024-03-22	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0708	1.1404	1.0707	1.1403	0.0001	0.01%
2024-03-21	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0707	1.1403	1.0706	1.1402	0.0001	0.01%

2024-03-20	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0706	1.1402	1.0705	1.1401	0.0001	0.01%
2024-03-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0705	1.1401	1.0703	1.1399	0.0002	0.02%
2024-03-18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0703	1.1399	1.0701	1.1397	0.0002	0.02%
2024-03-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0701	1.1397	1.0700	1.1396	0.0001	0.01%
2024-03-14	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0700	1.1396	1.0701	1.1397	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0701	1.1397	1.0702	1.1398	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0702	1.1398	1.0703	1.1399	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0703	1.1399	1.0702	1.1398	0.0001	0.01%
2024-03-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0702	1.1398	1.0702	1.1398	0.0000	0.00%
2024-03-07	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0702	1.1398	1.0701	1.1397	0.0001	0.01%
2024-03-06	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0701	1.1397	1.0699	1.1395	0.0002	0.02%
2024-03-05	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0699	1.1395	1.0698	1.1394	0.0001	0.01%
2024-03-04	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0698	1.1394	1.0697	1.1393	0.0001	0.01%
2024-03-01	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0697	1.1393	1.0697	1.1393	0.0000	0.00%
2024-02-29	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0697	1.1393	1.0696	1.1392	0.0001	0.01%
2024-02-28	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0696	1.1392	1.0695	1.1391	0.0001	0.01%
2024-02-27	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0695	1.1391	1.0693	1.1389	0.0002	0.02%
2024-02-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0693	1.1389	1.0691	1.1387	0.0002	0.02%
2024-02-23	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0691	1.1387	1.0688	1.1384	0.0003	0.03%
2024-02-22	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0688	1.1384	1.0685	1.1381	0.0003	0.03%
2024-02-21	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0685	1.1381	1.0683	1.1379	0.0002	0.02%
2024-02-20	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0683	1.1379	1.0680	1.1376	0.0003	0.03%
2024-02-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0680	1.1376	1.0672	1.1368	0.0008	0.07%
2024-02-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0672	1.1368	1.0671	1.1367	0.0001	0.01%
2024-02-07	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0671	1.1367	1.0669	1.1365	0.0002	0.02%
2024-02-06	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0669	1.1365	1.0671	1.1367	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0671	1.1367	1.0666	1.1362	0.0005	0.05%
2024-02-02	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0666	1.1362	1.0665	1.1361	0.0001	0.01%
2024-02-01	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0665	1.1361	1.0664	1.1360	0.0001	0.01%
2024-01-31	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0664	1.1360	1.0661	1.1357	0.0003	0.03%
2024-01-30	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0661	1.1357	1.0657	1.1353	0.0004	0.04%
2024-01-29	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0657	1.1353	1.0654	1.1350	0.0003	0.03%
2024-01-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0654	1.1350	1.0653	1.1349	0.0001	0.01%
2024-01-25	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0653	1.1349	1.0652	1.1348	0.0001	0.01%
2024-01-24	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0652	1.1348	1.0651	1.1347	0.0001	0.01%
2024-01-23	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0651	1.1347	1.0650	1.1346	0.0001	0.01%
2024-01-22	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0650	1.1346	1.0646	1.1342	0.0004	0.04%
2024-01-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0646	1.1342	1.0645	1.1341	0.0001	0.01%
2024-01-18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0645	1.1341	1.0643	1.1339	0.0002	0.02%
2024-01-17	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0643	1.1339	1.0641	1.1337	0.0002	0.02%
2024-01-16	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0641	1.1337	1.0641	1.1337	0.0000	0.00%
2024-01-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0641	1.1337	1.0638	1.1334	0.0003	0.03%
2024-01-12	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0638	1.1334	1.0638	1.1334	0.0000	0.00%
2024-01-11	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0638	1.1334	1.0637	1.1333	0.0001	0.01%
2024-01-10	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0637	1.1333	1.0636	1.1332	0.0001	0.01%
2024-01-09	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0636	1.1332	1.0633	1.1329	0.0003	0.03%
2024-01-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0633	1.1329	1.0630	1.1326	0.0003	0.03%
2024-01-05	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0630	1.1326	1.0629	1.1325	0.0001	0.01%
2024-01-04	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0629	1.1325	1.0627	1.1323	0.0002	0.02%
2024-01-03	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0627	1.1323	1.0627	1.1323	0.0000	0.00%
2024-01-02	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0627	1.1323	1.0624	1.1320	0.0003	0.03%
2023-12-29	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0624	1.1320	1.0621	1.1317	0.0003	0.03%
2023-12-28	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0621	1.1317	1.0616	1.1312	0.0005	0.05%
2023-12-27	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0616	1.1312	1.0612	1.1308	0.0004	0.04%
2023-12-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0612	1.1308	1.0609	1.1305	0.0003	0.03%
2023-12-25	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0609	1.1305	1.0607	1.1303	0.0002	0.02%
2023-12-22	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0607	1.1303	1.0605	1.1301	0.0002	0.02%
2023-12-21	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0605	1.1301	1.0605	1.1301	0.0000	0.00%
2023-12-20	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0605	1.1301	1.0604	1.1300	0.0001	0.01%
2023-12-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0604	1.1300	1.0603	1.1299	0.0001	0.01%
2023-12-18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0603	1.1299	1.0599	1.1295	0.0004	0.04%
2023-12-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0599	1.1295	1.0597	1.1293	0.0002	0.02%
2023-12-14	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0597	1.1293	1.0595	1.1291	0.0002	0.02%
2023-12-13	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0595	1.1291	1.0593	1.1289	0.0002	0.02%
2023-12-12	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0593	1.1289	1.0593	1.1289	0.0000	0.00%
2023-12-11	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0593	1.1289	1.0590	1.1286	0.0003	0.03%
2023-12-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0590	1.1286	1.0590	1.1286	0.0000	0.00%
2023-12-07	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0590	1.1286	1.0590	1.1286	0.0000	0.00%
2023-12-06	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0590	1.1286	1.0590	1.1286	0.0000	0.00%
2023-12-05	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0590	1.1286	1.0591	1.1287	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0591	1.1287	1.0589	1.1285	0.0002	0.02%
2023-12-01	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0589	1.1285	1.0588	1.1284	0.0001	0.01%
2023-11-30	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0588	1.1284	1.0586	1.1282	0.0002	0.02%
2023-11-29	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0586	1.1282	1.0587	1.1283	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0587	1.1283	1.0587	1.1283	0.0000	0.00%
2023-11-27	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0587	1.1283	1.0587	1.1283	0.0000	0.00%
2023-11-24	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0587	1.1283	1.0587	1.1283	0.0000	0.00%
2023-11-23	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0587	1.1283	1.0588	1.1284	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0588	1.1284	1.0588	1.1284	0.0000	0.00%
2023-11-20	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0587	1.1283	1.0585	1.1281	0.0002	0.02%
2023-11-17	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0585	1.1281	1.0584	1.1280	0.0001	0.01%
2023-11-16	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0584	1.1280	1.0582	1.1278	0.0002	0.02%
2023-11-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0582	1.1278	1.0580	1.1276	0.0002	0.02%
2023-11-14	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0580	1.1276	1.0579	1.1275	0.0001	0.01%
2023-11-13	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0579	1.1275	1.0576	1.1272	0.0003	0.03%
2023-11-10	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0576	1.1272	1.0575	1.1271	0.0001	0.01%
2023-11-09	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0575	1.1271	1.0573	1.1269	0.0002	0.02%
2023-11-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0573	1.1269	1.0572	1.1268	0.0001	0.01%
2023-11-07	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0572	1.1268	1.0571	1.1267	0.0001	0.01%
2023-11-06	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0571	1.1267	1.0568	1.1264	0.0003	0.03%
2023-11-03	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0568	1.1264	1.0566	1.1262	0.0002	0.02%
2023-11-02	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0566	1.1262	1.0564	1.1260	0.0002	0.02%
2023-11-01	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0564	1.1260	1.0562	1.1258	0.0002	0.02%
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2023-10-23	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0554	1.1250	1.0552	1.1248	0.0002	0.02%
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2023-10-18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0555	1.1251	1.0555	1.1251	0.0000	0.00%
2023-10-17	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0555	1.1251	1.0555	1.1251	0.0000	0.00%
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2023-10-13	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0553	1.1249	1.0551	1.1247	0.0002	0.02%
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2023-10-10	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0551	1.1247	1.0551	1.1247	0.0000	0.00%
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2023-09-27	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0537	1.1233	1.0537	1.1233	0.0000	0.00%
2023-09-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0537	1.1233	1.0539	1.1235	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0539	1.1235	1.0538	1.1234	0.0001	0.01%
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2023-09-21	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0537	1.1233	1.0534	1.1230	0.0003	0.03%
2023-09-20	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0534	1.1230	1.0534	1.1230	0.0000	0.00%
2023-09-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0534	1.1230	1.0534	1.1230	0.0000	0.00%
2023-09-18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0534	1.1230	1.0534	1.1230	0.0000	0.00%
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2023-06-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0561	1.1177	1.0558	1.1174	0.0003	0.03%
2023-06-21	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0558	1.1174	1.0557	1.1173	0.0001	0.01%
2023-06-20	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0557	1.1173	1.0557	1.1173	0.0000	0.00%
2023-06-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0557	1.1173	1.0559	1.1175	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0559	1.1175	1.0560	1.1176	-0.0001	-0.01%
2023-06-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0560	1.1176	1.0561	1.1177	-0.0001	-0.01%
2023-06-14	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0561	1.1177	1.0559	1.1175	0.0002	0.02%
2023-06-13	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0559	1.1175	1.0557	1.1173	0.0002	0.02%
2023-06-12	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0557	1.1173	1.0554	1.1170	0.0003	0.03%
2023-06-09	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0554	1.1170	1.0553	1.1169	0.0001	0.01%
2023-06-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0553	1.1169	1.0552	1.1168	0.0001	0.01%
2023-06-07	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0552	1.1168	1.0551	1.1167	0.0001	0.01%
2023-06-06	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0551	1.1167	1.0550	1.1166	0.0001	0.01%
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2023-06-02	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0548	1.1164	1.0547	1.1163	0.0001	0.01%
2023-06-01	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0547	1.1163	1.0546	1.1162	0.0001	0.01%
2023-05-31	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0546	1.1162	1.0545	1.1161	0.0001	0.01%
2023-05-30	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0545	1.1161	1.0543	1.1159	0.0002	0.02%
2023-05-29	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0543	1.1159	1.0541	1.1157	0.0002	0.02%
2023-05-26	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0541	1.1157	1.0540	1.1156	0.0001	0.01%
2023-05-25	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0540	1.1156	1.0540	1.1156	0.0000	0.00%
2023-05-24	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0540	1.1156	1.0539	1.1155	0.0001	0.01%
2023-05-23	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0539	1.1155	1.0537	1.1153	0.0002	0.02%
2023-05-22	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0537	1.1153	1.0535	1.1151	0.0002	0.02%
2023-05-19	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0535	1.1151	1.0534	1.1150	0.0001	0.01%
2023-05-18	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0534	1.1150	1.0533	1.1149	0.0001	0.01%
2023-05-17	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0533	1.1149	1.0532	1.1148	0.0001	0.01%
2023-05-16	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0532	1.1148	1.0532	1.1148	0.0000	0.00%
2023-05-15	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0532	1.1148	1.0529	1.1145	0.0003	0.03%
2023-05-12	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0529	1.1145	1.0527	1.1143	0.0002	0.02%
2023-05-11	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0527	1.1143	1.0525	1.1141	0.0002	0.02%
2023-05-10	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0525	1.1141	1.0523	1.1139	0.0002	0.02%
2023-05-09	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0523	1.1139	1.0521	1.1137	0.0002	0.02%
2023-05-08	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0521	1.1137	1.0517	1.1133	0.0004	0.04%
2023-05-05	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0517	1.1133	1.0515	1.1131	0.0002	0.02%
2023-05-04	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0515	1.1131	1.0508	1.1124	0.0007	0.07%
2023-04-28	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0508	1.1124	1.0507	1.1123	0.0001	0.01%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%