交银稳鑫短债债券C基金净值查询(006794)
今天最新净值
1.0743
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：165.2946亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 姬静
近一周,交银稳鑫短债债券C(006794)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0743 |
1.1439 |
1.0747 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0747 |
1.1443 |
1.0747 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0747 |
1.1443 |
1.0750 |
1.1446 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0750 |
1.1446 |
1.0747 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006794 |
交银稳鑫短债债券C |
1.0747 |
1.1443 |
1.0744 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
