大成景盈债券基金净值查询(006811)
今天最新净值
1.0363
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：2019-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7019亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪伟 方孝成 方锐
近一周,大成景盈债券(006811)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0405 |
1.1525 |
1.0410 |
1.1530 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0410 |
1.1530 |
1.0409 |
1.1529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0409 |
1.1529 |
1.0414 |
1.1534 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0414 |
1.1534 |
1.0411 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006811 |
大成景盈债券 |
1.0411 |
1.1531 |
1.0407 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
