银华安鑫短债债券A基金净值查询(006907)
今天最新净值
1.0590
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.9365亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王树丽 赵楠楠 魏昕宇
近一月,银华安鑫短债债券A(006907)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0590 |
1.1490 |
1.0597 |
1.1497 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0597 |
1.1497 |
1.0597 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0597 |
1.1497 |
1.0604 |
1.1504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0604 |
1.1504 |
1.0600 |
1.1500 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0600 |
1.1500 |
1.0594 |
1.1494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0594 |
1.1494 |
1.0591 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0591 |
1.1491 |
1.0587 |
1.1487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0587 |
1.1487 |
1.0584 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0584 |
1.1484 |
1.0583 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0583 |
1.1483 |
1.0580 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0580 |
1.1480 |
1.0576 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0576 |
1.1476 |
1.0574 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0574 |
1.1474 |
1.0573 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0573 |
1.1473 |
1.0569 |
1.1469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0569 |
1.1469 |
1.0565 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0565 |
1.1465 |
1.0562 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0562 |
1.1462 |
1.0559 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0559 |
1.1459 |
1.0559 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006907 |
银华安鑫短债债券A |
1.0559 |
1.1459 |
1.0557 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
