平安3-5年政策性金融债C基金净值查询(006935)
今天最新净值
1.0918
0.0006 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.2038
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3554亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 苏宁 曾小丽 田元强 张璐
近一季,平安3-5年政策性金融债C(006935)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1037 |
1.2157 |
1.1029 |
1.2149 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1029 |
1.2149 |
1.1042 |
1.2162 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1042 |
1.2162 |
1.1034 |
1.2154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1034 |
1.2154 |
1.1027 |
1.2147 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1027 |
1.2147 |
1.1021 |
1.2141 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1021 |
1.2141 |
1.1015 |
1.2135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1015 |
1.2135 |
1.1005 |
1.2125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1005 |
1.2125 |
1.1005 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1005 |
1.2125 |
1.1005 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.1005 |
1.2125 |
1.0990 |
1.2110 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-11 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0990 |
1.2110 |
1.0982 |
1.2102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0982 |
1.2102 |
1.0981 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0981 |
1.2101 |
1.0973 |
1.2093 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0973 |
1.2093 |
1.0967 |
1.2087 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0967 |
1.2087 |
1.0958 |
1.2078 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0958 |
1.2078 |
1.0951 |
1.2071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0951 |
1.2071 |
1.0956 |
1.2076 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0956 |
1.2076 |
1.0948 |
1.2068 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0948 |
1.2068 |
1.0949 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0949 |
1.2069 |
1.0935 |
1.2055 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0935 |
1.2055 |
1.0934 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0934 |
1.2054 |
1.0936 |
1.2056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0936 |
1.2056 |
1.0937 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0937 |
1.2057 |
1.0930 |
1.2050 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0930 |
1.2050 |
1.0938 |
1.2058 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0938 |
1.2058 |
1.0932 |
1.2052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0932 |
1.2052 |
1.0918 |
1.2038 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0918 |
1.2038 |
1.0912 |
1.2032 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0912 |
1.2032 |
1.0916 |
1.2036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0916 |
1.2036 |
1.0915 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0915 |
1.2035 |
1.0926 |
1.2046 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0926 |
1.2046 |
1.0938 |
1.2058 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0938 |
1.2058 |
1.0942 |
1.2062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0942 |
1.2062 |
1.0968 |
1.2068 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0968 |
1.2068 |
1.0937 |
1.2037 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0937 |
1.2037 |
1.0927 |
1.2027 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0927 |
1.2027 |
1.0919 |
1.2019 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0919 |
1.2019 |
1.0938 |
1.2038 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0938 |
1.2038 |
1.0933 |
1.2033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0933 |
1.2033 |
1.0922 |
1.2022 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0922 |
1.2022 |
1.0925 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0925 |
1.2025 |
1.0914 |
1.2014 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0914 |
1.2014 |
1.0908 |
1.2008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0908 |
1.2008 |
1.0898 |
1.1998 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0898 |
1.1998 |
1.0894 |
1.1994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0894 |
1.1994 |
1.0879 |
1.1979 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0879 |
1.1979 |
1.0870 |
1.1970 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0870 |
1.1970 |
1.0873 |
1.1973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0873 |
1.1973 |
1.0858 |
1.1958 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0858 |
1.1958 |
1.0880 |
1.1980 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-02-05 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0880 |
1.1980 |
1.0877 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0877 |
1.1977 |
1.0872 |
1.1972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0872 |
1.1972 |
1.0875 |
1.1975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0875 |
1.1975 |
1.0873 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0873 |
1.1973 |
1.0855 |
1.1955 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0855 |
1.1955 |
1.0844 |
1.1944 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
006935 |
平安3-5年政策性金融债C |
1.0844 |
1.1944 |
1.0841 |
1.1941 |
0.0003 |
0.03% |
