平安中证医药及医疗器械创新ETF基金净值查询(516820)
今天最新净值
0.3460
0.0081 2.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3462
0.0083 2.4661%
- 累计净值：0.3460
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.0061亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 翁欣
近一季平安中证医药及医疗器械创新ETF基金净值查询
近一季,平安中证医药及医疗器械创新ETF(516820)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3460 |
0.3460 |
0.3379 |
0.3379 |
0.0081 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3379 |
0.3379 |
0.3369 |
0.3369 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3396 |
0.3396 |
0.3382 |
0.3382 |
0.0014 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3382 |
0.3382 |
0.3372 |
0.3372 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3372 |
0.3372 |
0.3416 |
0.3416 |
-0.0044 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3416 |
0.3416 |
0.3430 |
0.3430 |
-0.0014 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3430 |
0.3430 |
0.3387 |
0.3387 |
0.0043 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3387 |
0.3387 |
0.3448 |
0.3448 |
-0.0061 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3448 |
0.3448 |
0.3411 |
0.3411 |
0.0037 |
1.08% |
| 2024-04-12 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3411 |
0.3411 |
0.3436 |
0.3436 |
-0.0025 |
-0.73% |
|
|
| 2024-04-11 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3436 |
0.3436 |
0.3468 |
0.3468 |
-0.0032 |
-0.92% |
| 2024-04-10 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3468 |
0.3468 |
0.3518 |
0.3518 |
-0.0050 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
516820 |
平安中证医药及医疗器械创新ETF |
0.3518 |
0.3518 |
0.3447 |
0.3447 |
0.0071 |
2.06% |
