前海开源乾利定期开放债券基金净值查询(006949)
今天最新净值
1.0942
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1609
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.7943亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一季,前海开源乾利定期开放债券(006949)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0942 |
1.1609 |
1.0945 |
1.1612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0945 |
1.1612 |
1.0947 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0947 |
1.1614 |
1.0943 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0943 |
1.1610 |
1.0929 |
1.1596 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0929 |
1.1596 |
1.0912 |
1.1579 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0912 |
1.1579 |
1.0903 |
1.1570 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0888 |
1.1555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0891 |
1.1558 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0887 |
1.1554 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0882 |
1.1549 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0862 |
1.1529 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0852 |
1.1519 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
