中金新医药股票C基金净值查询(007005)
今天最新净值
1.4060
0.0166 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4073
0.0179 1.2851%
- 累计净值：1.4060
- 成立日期：2019-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0549亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：兰兰 丁天宇
近一月,中金新医药股票C(007005)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0166 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0099 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0271 |
2.01% |
| 2024-04-22 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0154 |
1.15% |
| 2024-04-19 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0097 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0106 |
0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0172 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2024-04-01 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0124 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0029 |
-0.22% |
