中金新医药股票C基金净值查询(007005)
今天最新净值
1.4060
0.0166 1.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4073
0.0179 1.2851%
- 累计净值：1.4060
- 成立日期：2019-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0549亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：兰兰 丁天宇
近一周,中金新医药股票C(007005)基金累计收益率4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0166 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0099 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0271 |
2.01% |
| 2024-04-22 |
007005 |
中金新医药股票C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0154 |
1.15% |
