中银证券安泽债券C基金净值查询(007024)
今天最新净值
1.1307
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1527
- 成立日期:2019-05-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.0585亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银国际
- 基金经理:吴康 曹张琪
今年以来,中银证券安泽债券C(007024)基金累计收益率0.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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1.1527 |
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1.1530 |
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-0.03% |
2024-04-25 |
007024 |
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1.1530 |
1.1310 |
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2024-04-24 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-04-23 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-04-22 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-04-19 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-04-18 |
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中银证券安泽债券C |
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2024-04-17 |
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中银证券安泽债券C |
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2024-04-11 |
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2024-03-18 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-01 |
007024 |
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2024-02-29 |
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中银证券安泽债券C |
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2024-02-28 |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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2024-02-23 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-02-22 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-02-21 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-02-20 |
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中银证券安泽债券C |
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2024-02-19 |
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2024-02-08 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-02-07 |
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2024-02-06 |
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2024-02-05 |
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2024-02-02 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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1.1236 |
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2024-02-01 |
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中银证券安泽债券C |
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2024-01-31 |
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2024-01-30 |
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2024-01-29 |
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1.1224 |
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1.1224 |
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中银证券安泽债券C |
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中银证券安泽债券C |
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中银证券安泽债券C |
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2024-01-10 |
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中银证券安泽债券C |
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2024-01-09 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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2024-01-08 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1213 |
1.1433 |
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2024-01-05 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
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1.1431 |
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2024-01-04 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1210 |
1.1430 |
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0.0001 |
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2024-01-03 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1209 |
1.1429 |
1.1211 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
007024 |
中银证券安泽债券C |
1.1211 |
1.1431 |
1.1207 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |